本報(bào)記者 周尚伃

    1月26日，中信證券A股配股發(fā)行成功，募資223.96億元?jiǎng)?chuàng)下A股證券行業(yè)配股融資規(guī)模新高。2月8日晚間，中信證券拋出了關(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告。2月10日，中信證券于華夏銀行開立了定期存款賬戶，并與華夏銀行簽訂了存款業(yè)務(wù)協(xié)議，購買三筆固定期限存款，合計(jì)80億元。

    5月12日晚間，中信證券發(fā)布公告，5月11日，公司贖回最后一筆固定期限存款，本金合計(jì)30億元，實(shí)現(xiàn)收益1710萬元。至此，公司已贖回在華夏銀行購買的所有固定期限存款，收回本金80億元，實(shí)現(xiàn)總收益3660.67萬元。

    同時(shí)，中信證券表示繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理，受托方為中信銀行，金額為10億元定期存款，現(xiàn)金管理期限為92天，預(yù)計(jì)年化收益率/存款利率為2%，預(yù)計(jì)收益金額為511.11萬元，收益類型為保本。

    本次現(xiàn)金管理受托方中信銀行為已上市金融機(jī)構(gòu)，是中信證券第一大股東中國(guó)中信有限公司的控股子公司，根據(jù)《上交所上市規(guī)則》《香港上市規(guī)則》，中信銀行為中信證券的關(guān)聯(lián)/連方。

    對(duì)此，中信證券表示，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)正常周轉(zhuǎn)需要，不存在改變募集資金用途的行為。同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

（編輯 何帆）