12月5日晚間，菲利華（300395）發(fā)布了一份定增預(yù)案，公司擬向不超過(guò)5名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5992.38萬(wàn)股股票，募集資金不超過(guò)7.3億元，用于兩項(xiàng)與主業(yè)有關(guān)的項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    具體來(lái)看，公司擬在集成電路及光學(xué)用高性能石英玻璃項(xiàng)目上投資3億元，在高性能纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目上投資2.7億元，剩余1.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    作為投資金額最大的項(xiàng)目，集成電路及光學(xué)用高性能石英玻璃項(xiàng)目是本次定增的重頭戲。項(xiàng)目建成后，將形成新增年產(chǎn)120噸合成石英玻璃錠，加工制品后銷(xiāo)售產(chǎn)品；新增年產(chǎn)650噸電熔石英玻璃錠。

    據(jù)美國(guó)電子材料研究機(jī)構(gòu)Techcet統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)全球每年90%的高純石英原料都用在電子信息產(chǎn)品用石英玻璃材料的熔煉方面，全球著名石英玻璃生產(chǎn)企業(yè)基本都把產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)方向定位到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。目前，對(duì)于石英玻璃材料尚未發(fā)現(xiàn)其他材料可替代。

    截至2018年11月30日，菲利華是國(guó)內(nèi)唯一一家通過(guò)國(guó)際三大半導(dǎo)體原產(chǎn)設(shè)備商認(rèn)證的石英材料企業(yè)。

    在2018年半年報(bào)中，菲利華就指出，公司半導(dǎo)體用石英材料訂單持續(xù)增加。公司目前產(chǎn)品總體質(zhì)量水平已處于行業(yè)前列，但公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力和生產(chǎn)技術(shù)制約了企業(yè)的快速發(fā)展。

    公司表示，這一項(xiàng)目將擴(kuò)大公司現(xiàn)有石英玻璃系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)能力，開(kāi)發(fā)高純產(chǎn)品、大尺寸低羥基產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品線，滿足高端市場(chǎng)對(duì)石英玻璃的需求，提升產(chǎn)品檔次，快速推進(jìn)我國(guó)石英玻璃產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展，極大提升我國(guó)高品質(zhì)、大尺寸石英材料生產(chǎn)水平。

    菲利華預(yù)計(jì)，這一項(xiàng)目建成完全達(dá)產(chǎn)后，公司將年均新增銷(xiāo)售收入超過(guò)2億元，年均新增凈利潤(rùn)超過(guò)4000萬(wàn)元，所得稅前項(xiàng)目投資回收期約為7年（含建設(shè)期）。

    本次定增的另一大項(xiàng)目高性能纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目則與軍工需求有關(guān)。公告介紹，近四十年來(lái)，菲利華的石英纖維紗和織物已廣泛應(yīng)用于我國(guó)航空航天等國(guó)防軍工領(lǐng)域，從神州飛船到多種型號(hào)的戰(zhàn)略武器裝備。目前全球僅有4-5家企業(yè)具有石英纖維量產(chǎn)能力，而公司是全球少數(shù)具有石英纖維量產(chǎn)能力的制造商之一。

    但發(fā)展至今，菲利華現(xiàn)有產(chǎn)品種類(lèi)和生產(chǎn)規(guī)模制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而該項(xiàng)目即可促使產(chǎn)業(yè)鏈往下游延伸，而且為航天航空、國(guó)防裝備建設(shè)的技術(shù)提升提供可靠的配套產(chǎn)品，建成投產(chǎn)后將極大提升我國(guó)國(guó)防需求高新材料的生產(chǎn)水平。

    據(jù)披露，該項(xiàng)目的軍工事項(xiàng)審查已獲得國(guó)防科工局原則同意，公司預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成完全達(dá)產(chǎn)后，將年均新增銷(xiāo)售收入超過(guò)2億元，年均新增凈利潤(rùn)超過(guò)5000萬(wàn)元，所得稅前項(xiàng)目投資回收期約為6年（含建設(shè)期）。

    此外，本次定增實(shí)施前，公司實(shí)控人鄧家貴、吳學(xué)民共計(jì)持有公司總股本的22.23%，以本次發(fā)行上限計(jì)算，發(fā)行完成后，鄧家貴、吳學(xué)民的持股比例將被稀釋為18.5%。為保證公司實(shí)控人不發(fā)生變化，本次非公開(kāi)發(fā)行將視市場(chǎng)情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。