在市場(chǎng)調(diào)整之際,許多知名機(jī)構(gòu)、明星基金經(jīng)理加大“淘金”力度,集中調(diào)研調(diào)整幅度較大的科技股。
機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情激增
春節(jié)假期的最后一日,機(jī)構(gòu)就提前展開(kāi)調(diào)研行動(dòng)。Choice數(shù)據(jù)顯示,2月6日,10家上市公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研。截至2月8日,該數(shù)據(jù)增至14家,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)達(dá)846次。
實(shí)際上,開(kāi)年以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司總數(shù)已達(dá)到629家,累計(jì)調(diào)研次數(shù)超過(guò)2.1萬(wàn)次,遠(yuǎn)超去年同期水平。
“2021年春節(jié)前行情火熱,且白酒等機(jī)構(gòu)重倉(cāng)板塊表現(xiàn)顯眼,而2022年以來(lái),熱門(mén)賽道明顯調(diào)整,包括基金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)需要更努力地調(diào)研挖掘,才能找到更好的標(biāo)的。同時(shí),一些此前估值偏高的標(biāo)的經(jīng)過(guò)回調(diào)后,逐漸顯露配置價(jià)值,激發(fā)了機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情,調(diào)研數(shù)量大增并不令人意外。”有基金公司人士分析稱。
科技股備受關(guān)注
虎年以來(lái)截至2月8日,被機(jī)構(gòu)集中調(diào)研的公司中有許多科技類(lèi)標(biāo)的,包括計(jì)算機(jī)、電子等領(lǐng)域。
以受調(diào)研次數(shù)最多的藍(lán)思科技為例,作為消費(fèi)電子龍頭股,該公司近期迎來(lái)了167家機(jī)構(gòu)的扎堆調(diào)研,除了富國(guó)基金、廣發(fā)基金、華安基金、睿遠(yuǎn)基金等明星公募基金外,淡水泉投資、朱雀投資等知名私募基金也加入了調(diào)研。不僅如此,去年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金業(yè)績(jī)前十的基金經(jīng)理韓創(chuàng)也現(xiàn)身了調(diào)研隊(duì)伍。
鋰電池概念股孚能科技2月6日接受了140家機(jī)構(gòu)調(diào)研,國(guó)內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)公司三六零接受了122家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。許多頭部公募基金均在調(diào)研名單上,高毅資產(chǎn)也參與了調(diào)研。
科技類(lèi)公司格外受到機(jī)構(gòu)青睞,除了上述提及的上市公司外,重陽(yáng)投資、鴻道投資等調(diào)研了易華錄,千合資本、盤(pán)京投資調(diào)研了中孚信息等。
但從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,不少受調(diào)科技股近期走勢(shì)疲弱。開(kāi)年以來(lái),接受了上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研的藍(lán)思科技、三六零,跌幅分別超過(guò)32%、14%;有60多家機(jī)構(gòu)關(guān)注的易華錄、中孚信息跌逾20%。
金鷹基金認(rèn)為,在當(dāng)前A股存量資金為主的市場(chǎng)環(huán)境下,傳統(tǒng)上游周期股和“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線的走強(qiáng),對(duì)科技板塊形成了資金分流。年初機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng),進(jìn)一步加劇了科技板塊的調(diào)整。但經(jīng)此輪調(diào)整后,業(yè)績(jī)高增、性價(jià)比合適的景氣方向仍可積極關(guān)注,當(dāng)前調(diào)整或提供了年內(nèi)較佳的低吸機(jī)會(huì)。
匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平則認(rèn)為,長(zhǎng)期來(lái)看,以TMT、新能源、醫(yī)藥等為代表的成長(zhǎng)股經(jīng)歷本輪調(diào)整后,部分板塊和公司的估值已經(jīng)回到了歷史相對(duì)低位,對(duì)于成長(zhǎng)股的投資者來(lái)說(shuō),這一輪調(diào)整或許帶來(lái)了布局優(yōu)質(zhì)公司的機(jī)會(huì)。“接下來(lái)我們會(huì)淡化賽道,自下而上挖掘估值相對(duì)合理、依舊具有較高成長(zhǎng)性行業(yè)板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。”陳平說(shuō)。
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