本報記者 張穎

    受加大經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)消息的刺激，大消費概念股近日走勢強勁，農(nóng)林牧漁行業(yè)更是受到機構的格外關注。

    《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，近30日內(nèi)，共有36只農(nóng)業(yè)股受到機構看好，占行業(yè)內(nèi)成份股比例達42.35%，位居申萬一級行業(yè)前列。其中，牧原股份、圣農(nóng)發(fā)展、海大集團、安琪酵母等4家公司被機構集中推薦10次及以上。另外，正邦科技、唐人神、中寵股份、佩蒂股份等個股也被機構給予“買入”或“增持”等看好評級5次及以上。

    “農(nóng)林牧漁是少有的在不確定性市場中業(yè)績確定性突出的行業(yè)。”接受《證券日報》記者采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，去年以來，農(nóng)林牧漁行業(yè)整體走勢亮眼，一定程度上享受了資金抱團的溢價。當前該行業(yè)的估值反映了市場較高的預期，流動性寬松、業(yè)績增長等是該行業(yè)股票走強的主要支撐因素。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日收盤，農(nóng)林牧漁行業(yè)中已有39家公司發(fā)布中報業(yè)績預告，其中預喜公司達28家，占比71.8%。7月份以來，在市場震蕩加劇的情況下，農(nóng)林牧漁板塊的表現(xiàn)卻韌性十足，以12.28%的單月漲幅位居申萬一級行業(yè)前列，跑贏同期上證指數(shù)（月漲幅10.9%）。其中，道道全、天邦股份、蘇墾農(nóng)發(fā)、金新農(nóng)、中水漁業(yè)、晨光生物等個股期間漲幅均超過40%。海利生物、保齡寶、晨光生物、海大集團、安琪酵母、瑞普生物、金丹科技、生物股份、中牧股份等9只概念股更是在本周創(chuàng)出股價歷史新高。

    機構在點贊，資金已行動。滬股通、深股通前十大成交活躍股數(shù)據(jù)顯示，7月份以來，共有31只農(nóng)業(yè)股現(xiàn)身前十大成交活躍股榜單，其中有15只活躍農(nóng)業(yè)股處于凈買入狀態(tài)。其中，正邦科技、牧原股份、天邦股份、溫氏股份、新希望、隆平高科、天康生物等7只個股被北上資金累計凈買入額均超過1億元。

    備受資金追捧的農(nóng)林牧漁板塊，后市投資機會在哪里呢？龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時表示，從傳統(tǒng)視角看，農(nóng)林牧漁是個防守型板塊，在今年上半年疫情影響下的大幅波動行情中，該板塊走勢十分穩(wěn)健，今后防守性會一直存在甚至進一步強化，甚至可以給予更多的進攻屬性。近期國內(nèi)大循環(huán)概念被不斷提及，有望成為下階段政策導向下的行情主線。消費領域作為國內(nèi)大循環(huán)的中堅，行業(yè)內(nèi)部潛力可能會被進一步挖掘，一些細分子行業(yè)也呈現(xiàn)出行業(yè)生態(tài)層面的變化。綜合來看，可以立足農(nóng)林牧漁板塊的防御性，進而尋找具有進攻性的投資機會。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華則認為，農(nóng)林牧漁行業(yè)的景氣度目前并不是特別高，上半年由于疫情期間東南亞地區(qū)停止出口大米，在所謂“糧食安全”題材的炒作下，種業(yè)股曾出現(xiàn)過短期大漲，但并非是業(yè)績驅(qū)動的，所以持續(xù)性不強。目前，市場對科技、醫(yī)藥、消費、券商等板塊的炒作熱度居高不下，主力資金對農(nóng)林牧漁等傳統(tǒng)行業(yè)很難給予太多的青睞，所以該板塊后市的機會更多體現(xiàn)在部分個股的結(jié)構性機會上。