昨天，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)不再是“抱團(tuán)股”的下跌了，而是地產(chǎn)股突然集體爆發(fā)，萬(wàn)科A漲停，保利地產(chǎn)大漲8.43%，還有多只地產(chǎn)股漲停。

    不僅僅是地產(chǎn)股，銀行股和保險(xiǎn)股也普遍走強(qiáng)。去年，地產(chǎn)、銀行、保險(xiǎn)被市場(chǎng)戲稱為股市“三大慘”，而昨天這三個(gè)板塊的爆發(fā)，成為指數(shù)反彈的最大貢獻(xiàn)者，滬指上漲20.97點(diǎn)，一度重返3600點(diǎn)。難道“三大慘”要翻身了？

    政策利好地產(chǎn)

    昨天開(kāi)盤后不到一個(gè)小時(shí)，萬(wàn)科A就放巨量漲停，全天成交83億元，在深市僅次于寧德時(shí)代排名第二，而且深股通專用席位凈買入10億元。

    不僅僅是萬(wàn)科A，地產(chǎn)股第二號(hào)龍頭保利地產(chǎn)也一度漲停，最后大漲8.43%。另外，整個(gè)房地產(chǎn)板塊有十余只個(gè)股漲停。如此盛況實(shí)屬罕見(jiàn)。

    地產(chǎn)股近年來(lái)一直表現(xiàn)很糟糕，為何突然就爆發(fā)了？

    有一個(gè)消息值得重視，據(jù)多家媒體報(bào)道，按照自然資源部《2021年住宅用地供應(yīng)分類調(diào)控相關(guān)工作》要求，重點(diǎn)城市將施行住宅用地供應(yīng)“兩集中”新規(guī)，即集中發(fā)布出讓公告、集中組織出讓活動(dòng)，并全年將分3批次集中統(tǒng)一發(fā)布住宅用地的招拍掛公告并實(shí)施招拍掛出讓活動(dòng)。值得注意的是，“北上廣深”等22個(gè)重點(diǎn)城市在列。目前青島、天津、鄭州已經(jīng)發(fā)布相應(yīng)通知。

    簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是集中推出地塊，減少住宅用地出讓次數(shù)，降低土地溢價(jià)率，房企拿地成本降低。這個(gè)“兩集中”新規(guī)，市場(chǎng)解讀為利好地產(chǎn)商，加上地產(chǎn)股長(zhǎng)期處于估值洼地，機(jī)構(gòu)開(kāi)始尋求抱團(tuán)新方向，這才是地產(chǎn)股突然爆發(fā)的真正原因。

    基金老將唱多

    此外，還有一個(gè)消息。一則基金內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要在網(wǎng)上刷屏，興全基金老將董承非分享他的觀點(diǎn)稱，他會(huì)不斷加倉(cāng)地產(chǎn)股，買入標(biāo)的就是萬(wàn)科和保利兩家最好的地產(chǎn)公司。董承非認(rèn)為，當(dāng)下選擇地產(chǎn)股，其實(shí)就是選擇估值洼地，拿地產(chǎn)股比持有現(xiàn)金好。

    地產(chǎn)和銀行實(shí)際上是屬性類似的資產(chǎn)。而銀行、保險(xiǎn)又都屬于大金融領(lǐng)域。所以，昨天這三大板塊成為撐起指數(shù)的脊梁。

    去年的“三大慘”，今年能否就此打贏翻身仗，就看基金們能否形成一個(gè)共識(shí)了。不過(guò)短期看，護(hù)盤的作用更大些。

    如果只是由于這個(gè)原因而買地產(chǎn)股，我覺(jué)得他的風(fēng)格確實(shí)還是非常謹(jǐn)慎和保守的。當(dāng)然，這也符合他十多年基金老將的身份。

    港股消化利空

    前天，港股遭遇計(jì)劃上調(diào)印花稅稅率的沖擊而大跌，昨天利空得以消化，恒生指數(shù)反彈355點(diǎn)，收復(fù)30000點(diǎn)整數(shù)關(guān)，漲幅達(dá)1.2%，短期沖擊暫時(shí)扛過(guò)去了。

    A股市場(chǎng)在2021年春節(jié)假期之后幾乎天天調(diào)整，昨天滬指總算反彈，但是深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)仍在調(diào)整。

    后市，前期大幅調(diào)整的“抱團(tuán)股”可能會(huì)有反彈，畢竟短期跌得還是有點(diǎn)多，但未來(lái)一兩個(gè)月，我覺(jué)得可能會(huì)處于震蕩中，要想再創(chuàng)新高，難度有點(diǎn)大。

    另外想說(shuō)的是，董承非的觀點(diǎn)不代表市場(chǎng)主導(dǎo)觀點(diǎn)，但他另外一個(gè)看法還是要引起重視。那就是他對(duì)2021年的行情看得比較悲觀，對(duì)全年不看好，相對(duì)謹(jǐn)慎。他已經(jīng)在做一些防御性的動(dòng)作。所謂防御，簡(jiǎn)單說(shuō)就是減倉(cāng)。

    根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。