本報(bào)記者 吳珊 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    8月31日，水泥板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，其整體上漲4.01%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)（漲幅為0.45%），位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個(gè)股方面，魯北化工、鄂爾多斯、四川雙馬漲停，尖峰集團(tuán)尾盤賣單，該股10.04%的漲幅也達(dá)到漲停位置；另外，海螺水泥、華新水泥、皖維高新、金圓股份、北元集團(tuán)等5只個(gè)股漲幅也均逾5%，表現(xiàn)搶眼。

    與此同時(shí)，市場(chǎng)做多資金也紛紛涌入部分水泥股進(jìn)行布局。8月31日，水泥板塊中共有22只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，占比近七成。君正集團(tuán)、海螺水泥等2只個(gè)股最受追捧，大單資金凈流入分別為1.36億元、1.24億元，葛洲壩、北元集團(tuán)、鄂爾多斯、魯北化工、四川雙馬、金圓股份、冀東水泥、上峰水泥、華新水泥、尖峰集團(tuán)等10只個(gè)股當(dāng)日也均受到2000萬(wàn)元以上大單資金追捧，這12只個(gè)股合計(jì)吸金6.56億元。

    對(duì)于今日水泥板塊的上漲行情，粵開(kāi)證券研究院首席策略分析師陳夢(mèng)潔在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“華東部分區(qū)域水泥價(jià)格上揚(yáng)，水泥板塊迎超跌反彈。隨著雨水天氣減弱以及成本等因素支撐，水泥價(jià)格拉開(kāi)漲價(jià)序幕，并且隨著下半年需求的季節(jié)性回升，疊加錯(cuò)峰等行業(yè)自律手段和局部限電的供給側(cè)約束，供需結(jié)構(gòu)改善下，水泥價(jià)格迎來(lái)超跌反彈，看好板塊估值修復(fù)行情，以及后續(xù)若配合需求和價(jià)格端的進(jìn)一步驗(yàn)證，水泥板塊的反彈持續(xù)性值得期待。”

    可以看到，水泥行業(yè)上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，對(duì)股價(jià)形成了支撐。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在33家水泥行業(yè)上市公司中，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有24家，占比逾七成。其中，天原股份、新疆天業(yè)、鄂爾多斯、博聞科技、魯北化工、皖維高新等6家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

    正因如此，社?；鹨蔡崆安季植糠炙喙?。統(tǒng)計(jì)顯示，上述24只凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的個(gè)股中，截至今年二季度末，冀東水泥、皖維高新、天山股份等3只業(yè)績(jī)成長(zhǎng)股獲社?；鸪謧}(cāng)，持股數(shù)量分別為3758.39萬(wàn)股、1023.01萬(wàn)股、551.60萬(wàn)股，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    對(duì)于水泥板塊的投資機(jī)會(huì)，私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥對(duì)記者表示，“水泥板塊因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩以及大宗商品價(jià)格上漲導(dǎo)致很多建筑施工項(xiàng)目迫于成本壓力延緩施工的情況，引發(fā)水泥價(jià)格持續(xù)下跌，水泥板塊也因此迎來(lái)了較大幅度的調(diào)整，目前水泥行業(yè)整體市盈率和市凈率均處于歷史低位，存在估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。另外，下半年專項(xiàng)債發(fā)行量有望超預(yù)期，降準(zhǔn)也有利于下游資金面改善，因此下半年水泥行業(yè)需求有望回升，而且碳中和目標(biāo)下，水泥行業(yè)的供需關(guān)系也會(huì)得到改善，看好下半年水泥板塊迎來(lái)反彈行情。”

    陳夢(mèng)潔進(jìn)一步表示，“短期來(lái)看，部分水泥標(biāo)的前期普遍調(diào)整幅度較大、估值處于歷史低位（海螺水泥、華新水泥、上峰水泥），隨著基本面供需改善，量?jī)r(jià)齊升下有望迎來(lái)超跌反彈行情；中長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)前剔除錯(cuò)峰后行業(yè)產(chǎn)能利用率仍然高于95%，維持高位運(yùn)行，疊加雙碳遠(yuǎn)景目標(biāo)，行業(yè)政策和供給約束預(yù)計(jì)將持續(xù)趨嚴(yán)，有利于盈利中樞的提升，經(jīng)營(yíng)效率高的低估值、高股息龍頭企業(yè)具備明顯吸引力。”

    持有類似觀點(diǎn)的方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明告訴記者，“近一個(gè)月來(lái)隨著需求逐步恢復(fù)，水泥價(jià)格步入上升節(jié)奏，同時(shí)，板塊大幅調(diào)整之后市凈率和市盈率等相對(duì)估值尚處歷史低位水平，技術(shù)面和基本面都支持板塊觸底反彈，短線交易機(jī)會(huì)出現(xiàn)。”

    表：8月31日獲大單資金追捧的水泥股一覽

    制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 張穎）