市值最高蒸發(fā)超250億元，連續(xù)11個(gè)跌停的仁東控股（002647）被暫停融資買入。深交所公告稱，根據(jù)各證券公司報(bào)送的融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，截至12月8日，仁東控股融資余額及信用賬戶持有市值均達(dá)其上市可流通市值的25%，公司股票于12月9日被暫停融資買入。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者此前獨(dú)家獲悉，仁東控股確實(shí)為莊家操盤的個(gè)股，目前該莊家已被司法部門控制。

    融資盤占比達(dá)25%

    在融資盤強(qiáng)制賣出引來(lái)的跟風(fēng)效應(yīng)下，仁東控股目前已經(jīng)連續(xù)11個(gè)跌停，公司市值已從最高位的超360億元跌落至106億元。因融資余額及信用賬戶持有市值均達(dá)到流通市值的25%，仁東控股自12月9日起被交易所暫停融資買入。數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日，公司融資余額為30.29億元，占流通市值比例為25.79%。

    事實(shí)上，即使沒有融資買入的限制，仁東控股新增的融資買入額也極小。12月8日，投資者融資買入公司的金額僅為7萬(wàn)元。

    連續(xù)幾日來(lái)，仁東控股跌停板上均有超大封單，而接盤者微乎其微，投資者賣出無(wú)門，多數(shù)高位進(jìn)入的股東遭遇“悶殺”。12月9日，跌停板共有177.56萬(wàn)手封單，約合金額33.52億元。而目前仁東控股市值為106億元，意味著超三成流通市值正在等待接盤。

    一位接近監(jiān)管的內(nèi)部人士此前曾向記者表示，莊家控制了不少個(gè)人賬戶的融資盤以及場(chǎng)外配資盤，而在莊家被監(jiān)管和司法部門控制后，融資盤按規(guī)定被券商強(qiáng)制賣出致使該股開始跌停，配資盤也聞風(fēng)大舉賣出，而仁東控股跌停后的成交量極低，且賣盤很大，導(dǎo)致連續(xù)跌停引發(fā)踩踏。

    部分投資者穿倉(cāng)在即

    截至三季度末，仁東控股的股東人數(shù)為1.31萬(wàn)戶。據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者調(diào)查，在單邊下跌的情況下，目前被卷入危局的不僅僅是普通投資者，部分場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外配資盤也已經(jīng)出現(xiàn)虧損。仁東控股的融資盤在8月初尚不足20億元，11月中旬快速攀升至34億元，期間股價(jià)介于40~60元，意味著有十幾億的融資盤持倉(cāng)成本在40元以上。

    華東地區(qū)某券商人士告訴記者：“我們?cè)纪泄艿娜蕱|控股大概有18個(gè)億，其中有相當(dāng)一部分是兩融賬戶持有的，有些賬戶早已達(dá)到了平倉(cāng)線。現(xiàn)在市場(chǎng)這樣單邊下跌，掛了單也賣不出去，只能干瞪眼，我們也很著急。”

    一位熟悉兩融規(guī)則的券商人士表示，對(duì)于目前已經(jīng)達(dá)到平倉(cāng)線的仁東控股股份，即便賣不出去，券商每天也會(huì)在跌停板掛單，這是必要的風(fēng)控動(dòng)作。

    據(jù)測(cè)算，投資者如果按照1∶1融資比例滿倉(cāng)買入仁東控股，目前股價(jià)為18.88元/股，也就意味著在成本價(jià)在38元/股以上的融資盤在虧光本金的同時(shí)，從券商融入的資金也已經(jīng)出現(xiàn)虧損。

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，當(dāng)信用交易投資者擔(dān)保物被全部平倉(cāng)后，仍不足以償還對(duì)證券公司所負(fù)債務(wù)的，證券公司會(huì)向投資者繼續(xù)追償，倘若協(xié)商不成，最終會(huì)采取法律途徑進(jìn)行追償。

    一旦訴諸法律，在法院做出裁定后，相關(guān)執(zhí)行信息將會(huì)在個(gè)人征信報(bào)告中體現(xiàn)，從而影響個(gè)人其他信貸業(yè)務(wù)。

    經(jīng)營(yíng)情況不容樂觀

    12月9日晚間，仁東控股再度發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，重申公司目前經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

    就在仁東控股股價(jià)下跌前夕，公司控制權(quán)剛剛發(fā)生了控制權(quán)變更，在被北京海淀區(qū)國(guó)資委入主一年后，仁東控股實(shí)控權(quán)又重回自然人霍東手中。

    針對(duì)股價(jià)連續(xù)跌停的情況，仁東控股董秘辦相關(guān)負(fù)責(zé)人曾向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告，股價(jià)是市場(chǎng)的行為，公司也不知道原因。

    不過，通過梳理仁東控股的相關(guān)公開信息，公司目前經(jīng)營(yíng)情況并不容樂觀。

    進(jìn)入2020年，受疫情等多重因素影響，仁東控股陷入“增收不增利”困境，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.54億元，同比增長(zhǎng)89.77%，凈利潤(rùn)虧損2192萬(wàn)元。

    今年10月份，公司突然公告在興業(yè)銀行的3.5億元的銀行貸款已經(jīng)逾期。根據(jù)公告內(nèi)容，上述貸款系去年10月份發(fā)放，貸款期限為1年，因公司未達(dá)續(xù)貸條件，需按時(shí)償付本金，但今年以來(lái)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新冠疫情的影響，公司流動(dòng)資金較為緊張，已無(wú)力支付上述貸款。

    此外，仁東控股還被卷入了一起擔(dān)保金額達(dá)15億元的擔(dān)保訴訟糾紛。

    截至三季度末，公司流動(dòng)負(fù)債達(dá)23億元，其中金融機(jī)構(gòu)借款本息6.41億；經(jīng)營(yíng)性負(fù)債3.32億；其他流動(dòng)負(fù)債13.27億，三個(gè)月到期的流動(dòng)負(fù)債為8.15億。