本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧

    作為芯片光刻過程的關(guān)鍵耗材，半導(dǎo)體光刻膠供不應(yīng)求、完全靠搶的現(xiàn)狀近來備受熱議。

    對此，接受《證券日報(bào)》記者采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，“光刻膠屬于半導(dǎo)體制造工廠上游，國內(nèi)半導(dǎo)體工廠的陸續(xù)投產(chǎn)帶動國內(nèi)光刻膠需求的提升。與此同時(shí)，由于海外光刻膠供應(yīng)不太穩(wěn)定，過去兩年使得國產(chǎn)光刻膠產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出規(guī)模和效益同步增長的態(tài)勢。另外，包括光刻膠在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)受到產(chǎn)業(yè)政策和資本市場的持續(xù)支持，資金被有序引導(dǎo)到一級和二級市場，光刻膠板塊因此受到了市場更多關(guān)注。”

    6月份以來，光刻膠板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，其整體上漲17.45%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)下跌2.53%），位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個(gè)股方面，芯源微、晶瑞股份、惠倫晶體等3只概念股期間累計(jì)漲幅均超50%，分別達(dá)到71.00%、53.69%、52.93%，華懋科技、賽微電子、彤程新材、雅克科技、新萊應(yīng)材等5只概念股期間累計(jì)漲幅也均在30%以上。

    近期，融資客紛紛涌入部分光刻膠概念股進(jìn)行布局。統(tǒng)計(jì)顯示，6月份以來截至7月8日，共有15只光刻膠概念股呈現(xiàn)融資凈買入狀態(tài)，合計(jì)融資凈買入達(dá)11.95億元。大族激光、晶方科技、雅克科技、容大感光、安泰科技、張江高科等6只概念股期間均獲得5000萬元以上融資凈買入。

    對于近期光刻膠板塊的上漲行情，私募排排網(wǎng)研究員劉文婷對《證券日報(bào)》記者表示，“日本信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足，導(dǎo)致國內(nèi)多家晶圓企業(yè)面臨光刻膠缺貨，在此推動下，國內(nèi)光刻膠企業(yè)紛紛在量產(chǎn)和技術(shù)上取得了進(jìn)展，帶動光刻膠板塊的持續(xù)走強(qiáng)。”

    可以看到，光刻膠板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)普遍較好，而這正是眾機(jī)構(gòu)看好該板塊后市配置機(jī)會的重要支撐。同花順數(shù)據(jù)顯示，在40家光刻膠板塊上市公司中，今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有39家，占比逾九成。截至目前，有11家公司已披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告，這11家公司業(yè)績?nèi)款A(yù)喜?；輦惥w、晶瑞股份、芯源微、國風(fēng)塑業(yè)、蘇大維格、捷捷微電、新萊應(yīng)材等7家公司預(yù)計(jì)2021年上半年凈利潤變動幅度上限均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

    從目前中國光刻膠領(lǐng)域傳來的種種好消息來看，國產(chǎn)光刻膠已經(jīng)成功破冰：光刻膠行業(yè)龍頭企業(yè)——南大光電早在5月底就已發(fā)布公告稱，公司自主研發(fā)的ArF光刻膠產(chǎn)品通過客戶認(rèn)證，具備55nm工藝要求。7月2日，該公司在投資者互動平臺上表示，南大光電旗下的ArF光刻膠產(chǎn)品拿到小批量訂單。

    值得一提的是，近期機(jī)構(gòu)紛紛看好光刻膠概念股的后市投資機(jī)會。近30日內(nèi)，共有14只概念股獲得機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。大族激光、華特氣體、芯源微、捷捷微電、晶瑞股份等5只概念股近期均受到5次機(jī)構(gòu)聯(lián)袂推薦，這5家公司今年上半年業(yè)績?nèi)款A(yù)喜，后市配置機(jī)會優(yōu)勢顯著。