本周,北上資金凈買入55.11億元,連續(xù)第3周凈買入。但分市場看,則出現(xiàn)了較大分歧,滬股通全周每個交易日都在凈買入,合計凈買入84.4億元;深股通僅周五小幅凈買入,前4個交易日均連續(xù)凈賣出,全周合計凈賣出29.29億元。
“茅五洋”再遭減持
白酒股繼上周被大幅凈賣出后,本周再度被凈賣出合計約24億元。但板塊內(nèi)部也出現(xiàn)分化,迎駕貢酒本周股價大幅波動,一度跌逾10%,但北上資金趁機(jī)抄底,斥資8648萬元,增持272萬股,持倉由上周末的147萬股增至419萬股,增持幅度達(dá)185%,為本周增倉幅度最大的個股,其中周三股價幾乎跌得最低的時候增持264萬股。
伊力特是新疆白酒龍頭企業(yè),本周在調(diào)整之際,也獲得北上資金增持231萬股,持倉由上周末的162萬股,增倉至393萬股,增倉幅度達(dá)143%。老白干酒更是獲得超億元的凈買入,增持570萬股,持股由上周末的1034萬股,增倉至1604萬股,增倉逾55%??谧咏?、古井貢酒也分別獲得8075萬元和6403萬元的凈買入。
而一線白酒龍頭貴州茅臺、五糧液、洋河股份本周繼續(xù)遭到北上資金的減持,分別凈賣出10.39億元、6.99億元、5.55億元。順鑫農(nóng)業(yè)、山西汾酒也被凈賣出超億元,瀘州老窖、酒鬼酒也被凈賣出超5000萬元。
針對白酒股后市,方正證券表示,三四線白酒個股近期呈現(xiàn)大漲大跌走勢,情緒波動大。今年以來板塊持續(xù)大漲、屢創(chuàng)新高,最近市場上也開始出現(xiàn)部分質(zhì)疑的聲音,但消費(fèi)恢復(fù)疊加上半年的低基數(shù),白酒業(yè)績會有高彈性增長,環(huán)比改善有望持續(xù)到明年下半年,整體估值可以通過業(yè)績消化,此外白酒較其他行業(yè)仍具備一定的性價比。一二三線白酒輪漲,即使短期回調(diào)也不足為慮,將使行情更加健康持續(xù)。
汽車板塊現(xiàn)分歧
近日,國務(wù)院總理李克強(qiáng)在國務(wù)院常務(wù)會議上表示要擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)消費(fèi)時,重點(diǎn)提到通過增加號牌指標(biāo)、汽車下鄉(xiāng)和以舊換新三大舉措來擴(kuò)大汽車消費(fèi)。其實(shí),自2月以來,中央及各地方政府已陸續(xù)出臺多項(xiàng)汽車消費(fèi)政策,本次國常會再次強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大汽車消費(fèi),預(yù)計還將帶動更多汽車刺激政策的出臺。
在接連不斷的政策利好刺激下,經(jīng)過近2個星期的調(diào)整之后,汽車股再度卷土重來,周五板塊指數(shù)大漲3.61%,泉峰汽車、中通客車、金杯汽車、廣汽集團(tuán)等逾10股漲停。細(xì)分板塊新能源車、無人駕駛、燃料電池等漲幅均超3%,胎壓監(jiān)測、充電樁、鋰電池等漲幅也超過2%。
但北上資金對汽車股的增減也出現(xiàn)了較大的分歧。上汽集團(tuán)本周獲得北上資金3.84億元的凈買入,為本周凈買入最多的汽車股,增持1518萬股,總持倉達(dá)4.72億股,創(chuàng)歷史新高,持倉市值也歷史首次超120億元。濰柴動力、均勝電子、福耀玻璃本周也獲得北上資金超億元凈買入,其中濰柴動力持倉、持倉市值及股價(復(fù)權(quán))本周均創(chuàng)歷史新高。
廣汽集團(tuán)本周則被北上資金大幅凈賣出2.36億元,持倉由上周末的4840萬股降至2979萬股,減持1861萬股,減倉幅度逾38%。長安汽車、宇通客車本周也被北上資金凈賣出超億元。
興業(yè)證券表示,長期來看,汽車行業(yè)基本進(jìn)入存量市場。建議關(guān)注市場中的結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會:一、政策背景下,傳統(tǒng)車企與新勢力將于2021年~2022年集中投放多款新能源車型,新能源車將在全球迎來向上周期;二、智能網(wǎng)聯(lián)化+輕量化+電動化推動產(chǎn)品技術(shù)升級,傳統(tǒng)零部件單車價值量提升,增量零部件將為相關(guān)供應(yīng)企業(yè)帶來巨大成長空間;三、消費(fèi)升級+價格下探,豪華車市場仍將保持高速增長,代理豪華品牌的經(jīng)銷商仍然有望從中受益。
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