本報記者 昌校宇

    見習(xí)記者 方凌晨

    A股上市公司2023年年報進(jìn)入密集披露期，多家百億元級私募機(jī)構(gòu)的最新持倉情況隨之浮出水面。

    據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，截至3月26日，共有14家百億元級私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在26家上市公司2023年年報前十大流通股股東名單中，持股市值合計高達(dá)227.60億元。從持股數(shù)量變化來看，獲得百億元級私募機(jī)構(gòu)增持股份的上市公司有3家，持股不變的有9家，被減持股份的有7家，另有7家上市公司前十大流通股股東中新進(jìn)百億元級私募機(jī)構(gòu)。

    從目前披露信息來看，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品現(xiàn)身8家上市公司的前十大流通股股東名單中。其中，紫金礦業(yè)和中國巨石是高毅資產(chǎn)偏愛的投資標(biāo)的，2家上市公司前十大流通股股東中均出現(xiàn)了高毅資產(chǎn)旗下的兩只產(chǎn)品，不過此次調(diào)倉方向不同，高毅資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品對前者有所減持，對后者有所增持。

    具體來看，截至2023年末，高毅曉峰2號致信基金持有紫金礦業(yè)40177.75萬股，期末持股市值約50.06億元；高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃持有紫金礦業(yè)29705.66萬股，期末持股市值約37.01億元。此外，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃持有中國巨石4540.96萬股，期末持股市值約4.46億元；高毅曉峰2號致信基金持有中國巨石4296.97萬股，期末持股市值約4.22億元。

    同時，高毅曉峰2號致信基金在去年四季度新進(jìn)入萬華化學(xué)前十大流通股股東，期末持股數(shù)量為2014.16萬股，持股市值為15.47億元。高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金則新進(jìn)安琪酵母前十大流通股股東，期末持有815萬股，持股市值約2.87億元。

    從其他調(diào)倉情況來看，多家百億元級私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品新進(jìn)上市公司前十大流通股股東。截至期末，寧泉資產(chǎn)旗下國泰君安期貨君合申泉1號持有華特達(dá)因212.10萬股，持股市值約為0.61億元；敦和資管旗下敦和云棲1號持有天津港778.07萬股，持股市值約為0.32億元；?？べY產(chǎn)旗下?？び墟?號和?？び墟?號分別持有樂鑫科技58.83萬股、49.36萬股，持股市值分別約為0.61億元、0.51億元；淡水泉投資旗下淡水泉全球成長1期持有北新建材908.56萬股，持股市值約為2.12億元。

    各家機(jī)構(gòu)對于未來投資機(jī)會的研判各有側(cè)重。?？べY產(chǎn)創(chuàng)始合伙人、首席投資官王曉明近期表示，主要關(guān)注那些可以實現(xiàn)防御性增長的行業(yè)和公司，防御性增長的行業(yè)和公司具備增長速度適中、追求質(zhì)量增長、高比例分紅、低經(jīng)營杠桿等特點。

    聚鳴投資表示：“高股息、真成長和強(qiáng)主題，應(yīng)該構(gòu)成主要的市場格局。”

    淡水泉投資在3月初發(fā)布的月度觀點中表示，展望市場機(jī)會，相比小微盤股及防守型股票，過去一兩年一直被市場低估的優(yōu)秀行業(yè)龍頭將有更大的向上潛力。優(yōu)秀行業(yè)龍頭公司通常保持著遠(yuǎn)高于GDP增速的盈利增長。在持續(xù)的跟蹤調(diào)研中看到，具有穿越經(jīng)濟(jì)周期能力的優(yōu)秀龍頭公司依然具備未來的增長潛力。它們要么具備行業(yè)供給側(cè)的整合能力，能夠以行業(yè)主導(dǎo)地位和“護(hù)城河”優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大市場份額，要么具備向新領(lǐng)域擴(kuò)展的能力。比如，從需求穩(wěn)定的中國市場走向全球，或者擴(kuò)大產(chǎn)品品類，或者在下游細(xì)分領(lǐng)域找到新增長點。此外，它們還都具備一個共同特征——通過改善運營效率提升利潤率，增強(qiáng)未來競爭實力。