近期，前海開源基金崔宸龍、景順長城基金楊銳文、諾安基金蔡嵩松、興證全球基金喬遷等多位基金經(jīng)理調(diào)研路徑曝光，新能源和科技賽道仍是調(diào)研重點。根據(jù)過往經(jīng)驗，基金經(jīng)理在大舉建倉一些行業(yè)或個股時，往往會事先做好細致的調(diào)研，篩選最有潛力的行業(yè)或公司。

    新能源受關注

    從公司來看，6月以來，共有11家上市公司吸引了超過300家機構前來調(diào)研。其中，被調(diào)研次數(shù)最多的是機器人行業(yè)的匯川技術，共有579家機構對該公司進行調(diào)研。埃斯頓、奧普特、橫店東磁、億嘉和也被機構重點關注，分別吸引了549家、474家、402家、395家機構前來調(diào)研。

    以匯川技術為例，參與調(diào)研的機構數(shù)量較多，陣容也堪稱“豪華”。既有富國基金、中歐基金、睿遠基金等頭部公募，又有彤源投資、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、高瓴資本等知名私募。此外，摩根大通、高盛資管、淡馬錫等外資也罕見齊聚。

    拉長時間來看，最近兩個月以鋰電、光伏為代表的新能源賽道持續(xù)大漲，成為了市場上備受關注的板塊。多位基金經(jīng)理親自上陣深度調(diào)研新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關企業(yè)，其中不乏“頂流”基金經(jīng)理。

    已完成新能源鋰電材料布局的道氏技術吸引了前海開源基金的崔宸龍、富國基金的楊棟、景順長城基金的董晗等知名基金經(jīng)理參加線上調(diào)研會議。

    科技股獲青睞

    科技股近期被多位知名基金經(jīng)理重點關注。景順長城基金楊銳文、諾安基金蔡嵩松、興證全球基金喬遷等知名基金經(jīng)理參加了聞泰科技的視頻會議。6月以來，參與調(diào)研聞泰科技的326家機構投資者中不乏南方基金、興證全球基金、富國基金等頭部公募，景林資產(chǎn)、紅杉資本等知名私募機構，以及富達、高盛等知名外資機構。

    近期埃斯頓發(fā)布的“人形機器人”計劃備受關注，6月以來，公司共接受了549家機構調(diào)研。從調(diào)研名單看，嘉實基金、南方基金、交銀施羅德、匯添富基金、國泰基金、景林資本、高盛資管等多家機構參與。

    6月以來，廣聯(lián)達接受了237家機構調(diào)研，其中包含52家基金公司。嘉實基金歸凱、泓德基金鄔傳雁等知名基金經(jīng)理出席線上調(diào)研。

    此外，匯添富基金胡昕煒調(diào)研羅博特科、聚辰股份，銀華基金李曉星參與科大訊飛調(diào)研。

    看好后市走向

    站在當前時點，多位基金經(jīng)理看好股市后續(xù)走向。上投摩根基金認為，在相對偏松的貨幣環(huán)境及穩(wěn)增長政策的支持下，A股的上行趨勢預計仍將持續(xù)，但市場波動可能會加大。在中報業(yè)績披露期，投資者可關注有實際業(yè)績支撐的電力設備、汽車等高景氣賽道，優(yōu)選成本邊際改善的中游制造業(yè)，以及受益于穩(wěn)增長政策的金融、基建等板塊。

    中歐基金表示，旅游、餐飲、酒店、航空等行業(yè)未來復蘇空間較大，可逐步關注。另外，可以持續(xù)關注具有政策支持、需求轉旺且資金較為充裕的行業(yè)，尤其是中期具備高成長性和高確定性的新基建領域，包括能源基建、綠電和數(shù)字基建。