易方達(dá)、廣發(fā)、國(guó)海富蘭克林等基金公司最新持倉(cāng)情況、規(guī)模數(shù)據(jù)曝光。

    近期，基金產(chǎn)品公告、上市公司公告等陸續(xù)透露了基金機(jī)構(gòu)的規(guī)模變化、持倉(cāng)情況，這成為投資者觀察基金機(jī)構(gòu)年中布局的“窗口”。

    規(guī)模起起落落

    近日，易方達(dá)基金和廣發(fā)基金都發(fā)布了部分基金獲配滬光股份非公開發(fā)行A股的公告，易方達(dá)新常態(tài)靈活配置、易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合等6只基金獲配，廣發(fā)多因子靈活配置、廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有期混合等5只基金獲配。

    根據(jù)獲配數(shù)據(jù)測(cè)算，截至7月7日，易方達(dá)新常態(tài)靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為25.52億元，易方達(dá)新絲路靈活配置混合基金資產(chǎn)凈值約為44.18億元，易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合基金資產(chǎn)凈值約為34.81億元，易方達(dá)供給改革靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為63.81億元，易方達(dá)信息行業(yè)精選基金資產(chǎn)凈值約為25.52億元，易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合基金資產(chǎn)凈值約為3.99億元。

    4月1日至7月7日，易方達(dá)基金旗下上述基金凈值增長(zhǎng)率分別為11.53%、17.56%、9.14%、17.80%、6.69%、6.26%（易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合凈值增長(zhǎng)率取A類份額凈值增長(zhǎng)率）。

    對(duì)比一季度末基金規(guī)模數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除了易方達(dá)新常態(tài)靈活配置和易方達(dá)新絲路靈活配置混合基金資產(chǎn)凈值增加，其他產(chǎn)品基金資產(chǎn)凈值均出現(xiàn)下降，而易方達(dá)新常態(tài)靈活配置和易方達(dá)新絲路靈活配置混合凈資產(chǎn)增幅均不如基金凈值增長(zhǎng)率高。

    截至7月7日，廣發(fā)安宏回報(bào)靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為19.87億元，廣發(fā)多因子靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為179.49億元，廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)航一年持有期混合基金資產(chǎn)凈值約為2.86億元，廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合基金資產(chǎn)凈值約為42.55億元，廣發(fā)策略優(yōu)選混合基金資產(chǎn)凈值約為44.87億元。一季度末，廣發(fā)安宏回報(bào)靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為5040.49萬(wàn)元，廣發(fā)多因子靈活配置基金資產(chǎn)凈值約為209.03億元，廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有期混合基金資產(chǎn)凈值約為38.61億元，廣發(fā)策略優(yōu)選混合基金資產(chǎn)凈值約為40.17億元。

    持倉(cāng)進(jìn)進(jìn)出出

    近期，還有多家上市公司披露了最新的持股股東資料，透露了基金機(jī)構(gòu)的最新調(diào)倉(cāng)情況。

    妙可藍(lán)多日前披露的公告顯示，截至6月30日，香港中央結(jié)算有限公司、無(wú)峰逆流私募證券投資基金、匯玖3號(hào)私募證券投資基金、UBSAG、融悅百納創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)私募證券投資基金分別持有1072.87萬(wàn)股、729.93萬(wàn)股、697.31萬(wàn)股、647.29萬(wàn)股和583.21萬(wàn)股公司流通股份。對(duì)比一季末股東名單發(fā)現(xiàn)，香港中央結(jié)算有限公司在二季度增持公司股份，匯玖3號(hào)私募證券投資基金、UBSAG、融悅百納創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)私募證券投資基金均減持了公司股份。

    來(lái)源：公司公告

    樂(lè)鑫科技公告顯示，截至6月29日，富蘭克林國(guó)海中小盤股票型證券投資基金、國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、UBSAG和富蘭克林國(guó)海彈性市值混合型證券投資基金分別持有公司154.28萬(wàn)股、96.63萬(wàn)股、90.84萬(wàn)股和69.44萬(wàn)股公司無(wú)限售股份。而在一季度末，富蘭克林國(guó)海中小盤股票型證券投資基金的數(shù)量為179.15萬(wàn)股，國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金持有88.67萬(wàn)股、富蘭克林國(guó)海彈性市值混合型證券投資基金持有125.19萬(wàn)股。此外，一季度末，富蘭克林國(guó)海恒瑞債券型證券投資基金持有91.55萬(wàn)股流通股，UBSAG當(dāng)時(shí)則不在前十大流通股東名單之中。

    上市公司公告還顯示，截至6月27日，縱貫穩(wěn)健一號(hào)私募證券投資基金和丹桂順之伍月芳號(hào)私募基金分別持有美之高59.66萬(wàn)股和27.33萬(wàn)股流通股。對(duì)比一季度末數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，縱貫穩(wěn)健一號(hào)私募證券投資基金持股并未發(fā)生變化。

    機(jī)構(gòu)：均衡配置

    金鷹基金表示，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，市場(chǎng)后續(xù)反彈空間取決于基本面驗(yàn)證和增量政策空間。上市公司進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)披露窗口，A股對(duì)盈利端預(yù)期差或?qū)⒏翡J。建議重點(diǎn)專注復(fù)蘇主線，但估值天花板不宜看得過(guò)高，估值改善空間將更多來(lái)自企業(yè)盈利端變化。

    行業(yè)配置上，金鷹基金表示，維持均衡配置“消費(fèi)+低估科技+穩(wěn)增長(zhǎng)”。短期可做調(diào)整，兌現(xiàn)高估值行業(yè)收益，轉(zhuǎn)向相對(duì)低估值的中期“復(fù)蘇”主線品種，包括消費(fèi)和有需求支撐的成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域，穩(wěn)增長(zhǎng)主線關(guān)注地產(chǎn)及后周期鏈條，疫后主線修復(fù)空間也有望進(jìn)一步提升。此外，還可持續(xù)關(guān)注未來(lái)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可選消費(fèi)、汽車等強(qiáng)勢(shì)品種。科技板塊配置需在估值兼具性價(jià)比的前提下，布局高景氣，關(guān)注科技賽道中受益于下游消費(fèi)需求恢復(fù)的細(xì)分品種，可著重關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)相對(duì)靠前、估值仍具較高吸引力的新能源、軍工等板塊的優(yōu)質(zhì)品種。

    廣發(fā)基金表示，在經(jīng)濟(jì)修復(fù)彈性偏弱的環(huán)境里，行業(yè)配置要景氣優(yōu)先。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上行的高端制造業(yè)一方面受益于成本下行，另一方面需求受益于穩(wěn)增長(zhǎng)政策，預(yù)計(jì)景氣有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好、出口韌性較強(qiáng)的行業(yè)，如光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車、汽車及零部件等高端制造方向。