本報記者 吳珊
在經歷兩個交易日的快速回調后,鹽湖提鋰板塊指數(shù)迅速收復失地。8月23日,大智慧鹽湖提鋰板塊指數(shù)漲幅達到2.44%,盤中最高漲幅一度超過5%創(chuàng)出歷史新高,近4個交易日累計漲幅更是達到13.94%。
個股方面,8月23日,賢豐控股、兆新股份等兩只個股以漲停價報收,鹽湖股份漲5.45%,科達制造、唯賽勃、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、三達膜、奧特佳等6只個股漲幅也均在2%以上。
值得一提的是,天齊鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、西藏城投等3只個股股價盤中均創(chuàng)出歷史新高。
對于鹽湖提鋰概念股持續(xù)強勢的邏輯,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網基金經理助理劉寸心表示,一來是全球“碳中和”大勢下,受益于新能源車需求快速增長,上游鋰資源長期需求確定性高,未來價格有望持續(xù)上行。二來我國目前鋰資源主要依靠進口,而國內鋰資源中鹽湖鋰儲量占80%,為防止“卡脖子”事件發(fā)生,鹽湖提鋰對于中國發(fā)展鋰資源而言勢在必行。
方信財富投資基金經理郝心明也認為,下游動力電池,儲能和消費電子等行業(yè)高景氣是鋰資源走強的原因。
實際上,鹽湖提鋰概念的火爆不僅反映在股價上。
一方面,8月23日,A股市場僅有4只個股成交額超百億元,鹽湖提鋰概念股占據(jù)兩席。其中,鹽湖股份當日成交額居A股首位,為157.44億元,天齊鋰業(yè)當日成交額為110.39億元。
另一方面,大單資金繼續(xù)做多熱情不減。8月23日,在滬深兩市大單資金凈流出個股數(shù)量仍占多數(shù)的背景下,鹽湖提鋰板塊持續(xù)呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金16.58億元,板塊內11只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,贛鋒鋰業(yè)大單資金凈流入居首,達到12.33億元,比亞迪、科達制造、西藏礦業(yè)、億緯鋰能等4只個股大單資金凈流入也均在1億元以上,其他呈現(xiàn)大單資金凈流入的鹽湖提鋰概念股還有,兆新股份、賢豐控股、奧特佳、藍曉科技、唯賽勃、南方匯通,上述11只概念股合計大單資金凈流入達27.86億元。
止于至善投資總經理何理在接受《證券日報》記者采訪時表示,由于鹽湖資源具備儲量規(guī)模及成本優(yōu)勢,有望提升相關公司凈利潤水平,所以板塊受到資金追捧。目前整體來看,鋰資源板塊已經反映2022年產能對應凈利潤水平,以及12萬元/噸電池級碳酸鋰價格,處于一個相對樂觀的估值區(qū)間。
提及業(yè)績,截至8月23日收盤,已有18家鹽湖提鋰領域相關上市公司披露2021年半年度業(yè)績或業(yè)績預告,其中16家公司實現(xiàn)或有望實現(xiàn)上半年凈利潤同比增長,占比近九成。在目前已披露2021年半年度業(yè)績的公司中,科達制造2021年上半年歸屬母公司的凈利潤同比增幅最高,達到406.40%。
科達制造在業(yè)績報告中表示,公司主營建材機械穩(wěn)定排產逐步釋放業(yè)績,海外建筑陶瓷業(yè)務新增產線投入運營,保持穩(wěn)定增長勢頭;戰(zhàn)略投資板塊,參股公司藍科鋰業(yè)經營的碳酸鋰業(yè)務量價齊升,凈利潤同比大幅提升,公司對其投資收益同比增長4171.61%。
在接下來鹽湖提鋰概念的布局方面,業(yè)內普遍認為,短期投資邏輯已過熱,需要警惕回調風險。但中長期來看,鹽湖提鋰有望迎來持續(xù)高景氣周期。
廣州圓石投資電新研究員楊一鳴告訴記者,目前國內鹽湖品位較低,鎂鋰比較高,但是隨著技術的進步(采用吸附+膜)和成本的快速下降使得國內的鹽湖具備了大規(guī)模產業(yè)化的基礎,相關鹽湖資源的標的具備長期投資價值。
劉寸心進一步表示,雖然我們認為鹽湖提鋰是中長期可投資的主題,行業(yè)成長空間較大,未來隨著技術的不斷突破,鹽湖提鋰產量有望迎來大規(guī)模的增長,是值得長期關注的優(yōu)質賽道,但正因為市場對鹽湖提鋰預期較為充分,存在短期估值過高的風險。
與此同時,何理也認為,如果做價值投資,現(xiàn)在介入鋰資源板塊特別是鹽湖提鋰概念可能有些晚,如果做趨勢可能還有一定的機會但是一定要衡量風險。
表:8月23日鹽湖提鋰概念股市場表現(xiàn)一覽
制表:吳珊
(編輯 喬川川 策劃 趙子強)
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