本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    隨著2021年上市公司半年報陸續(xù)披露，首批社保基金持倉股浮出水面。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至7月26日收盤，在已披露2021年半年報的上市公司中，有6家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)社?；鹕碛?，其合計持有1.26億股，累計持股市值達37.73億元。其中，福田汽車、明微電子、東方財富、艾德生物等4家公司股票在今年二季度成為社?；鹦逻M增持的重點品種，投資風格偏向業(yè)績穩(wěn)定增長的績優(yōu)品種。

    對此，私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示，“隨著上市公司半年報披露數(shù)量逐步增多，市場傾向追隨業(yè)績確定，行業(yè)高景氣的公司，機構二季報持倉披露更是市場風向標，因此，二季度社保基金新進增持的品種可能會有比較好的表現(xiàn)。”

    具體到個股方面，截至今年二季度末，社?；鹦逻M持有福田汽車、明微電子等2只個股，持股數(shù)量分別為3784.35萬股、21.49萬股，持股市值分別為13056.01萬元、6130.41萬元。同時，今年二季度社?；鹄^續(xù)對東方財富、艾德生物等2只個股進行加倉操作，增持數(shù)量分別達到550.31萬股、177.64萬股，最新持股數(shù)量分別達到4388.83萬股、843.41萬股。另外，信維通信、安琪酵母等2只個股本期社?；鸪止蓴?shù)量未變，持股數(shù)量分別為2949.90萬股、650.01萬股。

    良好的業(yè)績穩(wěn)定增長仍是社?；鹎嗖A的重要動力。統(tǒng)計顯示，上述6家公司中，今年上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有5家，占比逾八成。明微電子、福田汽車、東方財富等3家公司2021年上半年凈利潤均實現(xiàn)同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司報告期內(nèi)凈利潤也均實現(xiàn)同比增長37.77%、15.14%。

    可以看到，社?；鹬貍}股7月份以來股價表現(xiàn)可圈可點，有3只個股期間股價實現(xiàn)上漲，這3只個股分別為明微電子（26.31%）、福田汽車（5.22%）和東方財富（0.09%）。

    進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至今年二季度末，上述6只個股中，東方財富、艾德生物、安琪酵母等3只個股獲得社?；鹋cQFII共同持有，其中，東方財富、艾德生物等2只個股在今年二季度被社保基金與QFII集體增持，增持數(shù)量分別為2020.14萬股、294.47萬股，最新持股數(shù)量分別達到9337.63萬股、1389.42萬股；同時，安琪酵母本期也獲QFII加倉，增持數(shù)量為26.80萬股，社?；饎t是持股未變。

    展望8月份行情走勢，川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂對記者表示，“8月份，預計市場有望出現(xiàn)‘高低切換’，當前新能源、科技板塊受中報業(yè)績高增長，下游需求旺盛，行業(yè)景氣度高等因素影響短期漲幅較大，但短期的大幅上漲已經(jīng)充分地反映了業(yè)績的增長，預計8月份將出現(xiàn)分化。建議更多關注前期漲幅較小，存在超預期增長的品種：一是上半年國內(nèi)財政節(jié)奏明顯后置，下半年存在放量的基建板塊；二是全球糧食總產(chǎn)下滑背景下的農(nóng)業(yè)板塊。對于二季度社?；鹦逻M的績優(yōu)品種也不能盲目‘抄作業(yè)’，因為披露時間與登記時間存在較長的時間差，而部分品種在這期間漲幅過大，因此不宜盲目跟風。當然社?；鹦逻M品種均為這類符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向、行業(yè)前景廣闊的領域，長期來看依舊存在投資機會。”

    胡泊進一步表示，“8月份整體市場的不確定性因素在增加，外資可能也會有撤出的現(xiàn)象，美聯(lián)儲政策將是關鍵指標。但我們認為8月份A股仍將維持震蕩整理，核心資產(chǎn)以及高成長品種一旦出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整，反而是比較好的介入時機。建議從公司基本面出發(fā)，挑選業(yè)績優(yōu)秀、估值合理的公司長期持有，可持續(xù)關注半導體、醫(yī)療服務、新能源和人工智能等板塊投資機會。”

    “展望八月行情，短期來看，市場整體存在一定壓力，包括海外疫情反復導致的市場波動壓力，國內(nèi)宏觀層面處置地方債務及調(diào)控地產(chǎn)導致的資金面壓力，教育、互聯(lián)網(wǎng)等特定行業(yè)政策變動導致的監(jiān)管壓力。但中長期看：一方面，這些壓力并不會導致市場系統(tǒng)性風險的出現(xiàn)；另一方面，當前A股整體估值在全球范圍內(nèi)仍然處于較低水平，因此，市場整體震蕩向上的大趨勢不變。板塊方向上兩手抓：其一，智能制造、硬核科技無疑是未來的長期方向；其二，消費龍頭基本面良好，待估值調(diào)整到位后，也仍然還是不錯的配置方向。從歷史上看，社保基金青睞的品種跑贏指數(shù)的概率比較大，可以作為一個關注的方向，多跟蹤研究。”龍贏富澤資產(chǎn)管理總經(jīng)理童第軼告訴記者。

    表：已披露半年報且獲社?；鸪謧}的個股

    制表：任世碧

（編輯 上官夢露 策劃 吳珊）