本報(bào)記者 姚堯

    8月2日，5G概念板塊表現(xiàn)較好。截至15：00，板塊指數(shù)累計(jì)上漲2.37%，跑贏上證指數(shù)（漲幅1.97%），板塊內(nèi)共221只個(gè)股上漲，占比達(dá)80.36%。具體到個(gè)股方面，明陽(yáng)電路、星網(wǎng)銳捷、可立克、意華股份、鵬博士、ST新海等6只個(gè)股漲停，四會(huì)富仕（16.70%）、科大智能（12.91%）、振芯科技（12.20%）、中光防雷（12.20%）、東方通（10.04%）等42只個(gè)股漲幅也超過(guò)5%。近3個(gè)交易日，5G板塊已累計(jì)上漲8.38%，而上證指數(shù)同期漲幅為3.06%。

    對(duì)此，海島資產(chǎn)董事長(zhǎng)張銳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“首先，5G板塊屬于國(guó)家新基建重點(diǎn)投資領(lǐng)域，涉及的科技類公司較多，涵蓋半導(dǎo)體、軟件、新能源等多個(gè)成長(zhǎng)型行業(yè)；其次，5G領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)空間大，科技企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)也是5G板塊上漲的主要原因；最后政策層面也在持續(xù)發(fā)力。”

    7月30日，北京市通信管理局發(fā)布《北京市“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出北京“十四五”時(shí)期將大力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)、千兆固網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；到2025年年末，北京將建成并開(kāi)通5G基站6.3萬(wàn)個(gè)。

    自7月份以來(lái)，5G板塊利好消息頻頻發(fā)布。7月中旬，工業(yè)和信息化部聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)改委等9部門印發(fā)的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》提出，到2023年，中國(guó)5G個(gè)人用戶普及率超過(guò)40%，5G應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升，綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。7月22日，中國(guó)電信申請(qǐng)回歸A股上市獲批，同樣有助于支撐5G概念股業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄認(rèn)為推動(dòng)5G板塊上漲有四大因素，他告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“一是中興通訊近期預(yù)告半年報(bào)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度超100%，明顯超出市場(chǎng)預(yù)期，進(jìn)而帶動(dòng)行業(yè)估值修復(fù)；二是近期各大運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)動(dòng)作頻繁，5G三期招標(biāo)逐漸開(kāi)啟，光模塊需求有望逐步回暖；三是截至7月31日，板塊的估值水平僅為40倍左右，處于自2015年以來(lái)的底部區(qū)間，疊加業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯，存在著明顯的估值修復(fù)需求；四是自2020年7月份以來(lái)，5G板塊指數(shù)下跌已久，在技術(shù)上存在著反彈需求。”

    當(dāng)然，5G板塊的行情也與資金面因素相關(guān)。今日，5G板塊大單資金凈買入額為6.98億元，共有120只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈買入狀態(tài)，合計(jì)凈買入金額達(dá)到42.87億元。具體來(lái)看，中國(guó)長(zhǎng)城（37662.07萬(wàn)元）、中興通訊（35509.89萬(wàn)元）、星網(wǎng)銳捷（22516.73萬(wàn)元）、明陽(yáng)電路（20757.55萬(wàn)元）、航天發(fā)展（18760.08萬(wàn)元）等13只個(gè)股獲大單資金凈買入額均超1億元；數(shù)碼視訊（9936.32萬(wàn)元）、滬電股份（9222.81萬(wàn)元）、東方通（8246.01萬(wàn)元）、北斗星通（6719.04萬(wàn)元）、華工科技（6675.64萬(wàn)元）等51只個(gè)股獲大單資金凈買入額超1000萬(wàn)元。

    值得一提的是，最近30日內(nèi)，有59只5G板塊個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中，中興通訊（24次）、中科創(chuàng)達(dá)（23次）、廣和通（14次）、風(fēng)華高科（12次）、順絡(luò)電子（11次）、新易盛（10次）均獲得10次及以上看好評(píng)級(jí)；聞泰科技（9次）、和而泰（9次）、移為通信（9次）、生益科技（8次）、信維通信（8次）等12只個(gè)股也獲5次及以上看好評(píng)級(jí)。

    對(duì)于5G板塊的投資機(jī)會(huì)，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“無(wú)論從業(yè)績(jī)、還是估值來(lái)看，5G概念股都是非常好的標(biāo)的，產(chǎn)業(yè)鏈上游的機(jī)會(huì)大于下游，建議重點(diǎn)關(guān)注5G元器件等細(xì)分行業(yè)。”

    馬澄也持有類似觀點(diǎn)，他說(shuō)：“我們看多5G板塊個(gè)股，將重點(diǎn)布局5G上游光模塊領(lǐng)域。”

    8月2日，5G板塊獲大單資金凈買入額超1億元個(gè)股一覽

制表：姚堯

（編輯 喬川川 策劃 趙子強(qiáng)）