8月首個交易日，A股三大指數(shù)集體反彈。上證指數(shù)收盤報3464.29點，上漲1.97%；深證成指報14798.16點，上漲2.25%；創(chuàng)業(yè)板指報3493.36點，上漲1.55%。

    盤面上，滬深兩市放量大漲，成交額突破1.5萬億元。超跌的工程機(jī)械、白酒股漲幅居前；新能源車板塊在短暫回調(diào)后延續(xù)強(qiáng)勢，比亞迪收獲漲停。

    近期表現(xiàn)持續(xù)疲軟的超跌白馬股昨日重回強(qiáng)勢。截至收盤，28個申萬一級行業(yè)中，建筑材料板塊以5.53%的漲幅領(lǐng)漲。從個股看，旗濱集團(tuán)、福萊特、華新水泥、上峰水泥集體漲停，海螺水泥漲超9%，寧夏建材、萬年青、祁連山等大漲逾7%。

    白酒股觸底回升，皇臺酒業(yè)直線封板，酒鬼酒、舍得酒業(yè)、海南椰島異動拉升。白酒龍頭貴州茅臺更是大漲4.53%。

    機(jī)械板塊同樣全線回暖，今年以來股價腰斬的龍頭個股三一重工、中聯(lián)重科漲停，徐工機(jī)械、柳工、上海滬工等紛紛上揚(yáng)。

    中信證券策略團(tuán)隊表示，8月份受市場流動性整體緊平衡的約束漸強(qiáng)，市場結(jié)構(gòu)將由極端分化重歸均衡。中信證券認(rèn)為，近期北向資金已恢復(fù)凈流入，市場情緒負(fù)面共振的宣泄高峰已過，投資者情緒將緩慢修復(fù)。預(yù)計8月份價值消費板塊將迎來下半年最佳配置時點。

    近期科技成長板塊持續(xù)走強(qiáng)，尤其是鋰電、半導(dǎo)體等熱門賽道市場關(guān)注度不斷上升。昨日上述板塊早盤沖高后進(jìn)一步分化。

    比亞迪尾盤漲停，帶領(lǐng)汽車板塊走強(qiáng)，股價創(chuàng)下291.18元的歷史新高。截至收盤，比亞迪全天成交176億元，總市值超8000億元。

    盤后龍虎榜顯示，深股通專用席位買入比亞迪10.94億元，并賣出7.57億元，凈買入3.37億元；一個機(jī)構(gòu)席位凈買入比亞迪2.45億元。

    前期累計漲幅較大的鋰礦概念股則沖高回落。鋰電池龍頭贛鋒鋰業(yè)盤中閃崩，從最高漲近6%，回撤至跌逾6%，收報188.41元，下跌3.21%；全天成交108億元，振幅14.16%。此外，盛新鋰能盤中一度觸及跌停，雅化集團(tuán)、融捷股份等紛紛走低。

    資金面上，北向資金昨日再度回流，全天凈買入51.84億元。具體個股方面，匯川技術(shù)、東方財富、五糧液分別獲凈買入7.17億元、4.73億元、3.6億元。

    安信證券首席策略分析師陳果認(rèn)為，一方面目前行業(yè)景氣尚未結(jié)束，配置比例也未達(dá)極限，科技成長股的中期結(jié)構(gòu)性牛市仍將繼續(xù)。另一方面，由于近期行情極端分化，市場脆弱性上升，疊加市場對后續(xù)增量資金的擔(dān)憂，當(dāng)前熱門賽道的調(diào)整壓力恐將繼續(xù)上升。安信證券建議投資者等待市場平穩(wěn)后，逢低加倉光伏、軍工、新能源車、半導(dǎo)體、CXO等高景氣長賽道重點方向。

    具體配置上，中信證券建議投資者在成長制造和價值消費之間保持均衡配置。一方面，建議從成長板塊高位的賽道轉(zhuǎn)向相對低位的賽道，包括軍工、5G、通信設(shè)備龍頭；另一方面，可以逐步提前左側(cè)布局當(dāng)下估值調(diào)整充分的部分消費和醫(yī)藥板塊，包括汽車、服務(wù)機(jī)器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高端白酒、醫(yī)美等。