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公募基金最具“巴菲特眼光” 40個(gè)季度季季持有“股神標(biāo)準(zhǔn)”9只股

2018-05-08 01:05  來源:證券日報(bào) 王明山

    編者按:你可能無法與股神巴菲特先生購買同一只股票,但是你不應(yīng)該忽視與其“六點(diǎn)選股”理念同款的A股上市公司。事實(shí)上,這些公司也正在被國內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者所持有,甚至是重倉持有。

    公募基金最具“巴菲特眼光”

    40個(gè)季度季季持有“股神標(biāo)準(zhǔn)”9只股

    ■本報(bào)見習(xí)記者 王明山

    巴菲特先生透露,除了A股股民們習(xí)慣用的市盈率指標(biāo)以外,他在選股上更看重凈資產(chǎn)收益率,這也是他早年押中可口可樂的關(guān)鍵。

    而在A股市場上,以10年的時(shí)間跨度為標(biāo)準(zhǔn),凈資產(chǎn)收益率在過去10年能夠每年都達(dá)到20%的公司僅有9家。體量龐大的公募基金自然也沒有放過,連續(xù)40個(gè)季度從未缺席這9家上市公司的機(jī)構(gòu)投資者席位。

    《證券日報(bào)》記者按照公募基金在每一季度末的持股數(shù)量以及個(gè)股在次季度的漲跌測算,公募基金持有這9只個(gè)股十年的時(shí)間,賬面賺了1082.15億元。

    9家公司達(dá)標(biāo)

    巴菲特選股理念

    《證券日報(bào)》記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),對上市公司剛剛披露的一季報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)凈資產(chǎn)收益率,下同)在20%以上的上市公司僅為8家。若觀察上市公司2017年全年的凈資產(chǎn)收益率水平,則有234家上市公司在近1年的凈資產(chǎn)收益率在20%以上,占成立期滿1年上市公司數(shù)量的7.29%。

    若是將時(shí)間拉長至10年,從2008年至2017年,僅有9家公司符合上述標(biāo)準(zhǔn),他們分別是格力電器、貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、雙匯發(fā)展、東阿阿膠、華東醫(yī)藥、承德露露、??低暫脱蠛庸煞荨F渲?,僅有??低暫脱蠛庸煞菔窃?008年之后上市,其余7家公司均已上市超10年。

    自上市以來,??低暫脱蠛庸煞莘謩e上漲了848.73%和484.9%。自2008年年初至2017年年底,格力電器、貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、雙匯發(fā)展、東阿阿膠、華東醫(yī)藥和承德露露在10個(gè)年度分別累計(jì)上漲了747.51%、374.92%、699.18%、85.23%、109.46%、611.67%和107.48%。

   公募基金持有9只個(gè)股

    十年浮盈達(dá)1082億元

    有業(yè)績支撐的上市公司股票一直都是公募基金重配的標(biāo)的,即使A股市場在短期內(nèi)經(jīng)歷了比較大的震蕩,實(shí)力雄厚、業(yè)績穩(wěn)定的上市公司往往也能夠穿越牛熊。在上述9只連續(xù)十年凈資產(chǎn)收益率均超20%的上市公司背后,公募基金“抱團(tuán)”高配,且連續(xù)40個(gè)季度季季持有上述9只個(gè)股。

    具體來看,截至今年一季度末,格力電器、貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、雙匯發(fā)展、華東醫(yī)藥、承德露露、??低暫脱蠛庸煞菥还蓟鸪钟谐?000萬股,持股比例均在2%以上。公募基金對于東阿阿膠的配置相對較少,截至今年一季度末,共有38只基金合計(jì)持有該股586.35萬股。

    9只個(gè)股中,公募基金對其配置比例最高的是格力電器。在一季度末,共有80家基金公司旗下的504只基金重倉持有了該股,合計(jì)持股數(shù)量達(dá)到4.56億股,合計(jì)持股比例達(dá)到7.65%?;鸸局校追竭_(dá)基金持有格力電器的數(shù)量最多,截至一季度末易方達(dá)基金旗下共有39只基金合計(jì)持有該股8448.44萬股。

    公募基金持有這9只個(gè)股近十年的時(shí)間,獲得了多少收益?據(jù)《證券日報(bào)》記者測算,按照公募基金在每一季度末的持股數(shù)量以及個(gè)股在次季度的漲跌測算,公募基金持有這9只個(gè)股十年的時(shí)間賬面賺了1082.15億元。

    具體來看,在近十年的時(shí)間內(nèi),除洋河股份外,另外8只個(gè)股均為重倉持有他們的基金帶來了正收益。其中,格力電器成為這些基金賺錢的最大“利器”,在2008年至2017年為持有他們的基金帶來了385.7億元的浮盈;此外,恒瑞醫(yī)藥和貴州茅臺在其期間為持有他們的基金分別帶來了186.48億元和162.5億元的浮盈,??低曌?010年5月底上市以來,也已經(jīng)為持有他們的基金分別帶來了155.32億元的浮盈。

    值得注意的是,不僅僅公募基金對這9只牛股進(jìn)行了重配,社?;?、私募基金以及保險(xiǎn)公司也在長期持有。

    《證券日報(bào)》記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),社保基金在今年一季度末也持有了部分上述個(gè)股:雙匯發(fā)展分別被全國社?;?03組合和全國社?;?01組合合計(jì)持有3442.44萬股;華東醫(yī)藥在一季度末被3只社?;鸾M合持有3956.35萬股;格力電器在一季度末被全國社?;?08組合和全國社?;?01組合合計(jì)持有9662.35萬股。    

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