本報(bào)記者 趙子強(qiáng)
雙節(jié)臨近,與過(guò)節(jié)相關(guān)的領(lǐng)域開(kāi)始啟動(dòng),農(nóng)牧飼漁相關(guān)概念霸屏,不過(guò),也正是因?yàn)楣?jié)日假期,部分資金也會(huì)選擇離場(chǎng)休整,所以市場(chǎng)中的資金整體出現(xiàn)流出,據(jù)統(tǒng)計(jì),有975.61億元DDE大單流出,較周三增長(zhǎng)一倍有余。長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì)的鋰電板塊、光伏等新能源板塊出現(xiàn)跌停潮,短線資金投資偏好有所轉(zhuǎn)變。
回到盤(pán)面,9月16日,A股三大指數(shù)走弱,集體跌超1%,截至收盤(pán),上證指數(shù)跌1.34%,深證成指跌1.91%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.24%;滬深兩市合計(jì)成交額14784.28億元,兩市成交額連續(xù)第42個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元;總體來(lái)看,兩市個(gè)股普跌,超3300只個(gè)股下跌。
北向資金今日凈賣(mài)出30.14億元。中遠(yuǎn)???、萬(wàn)科A、贛鋒鋰業(yè)分別遭凈賣(mài)出7.01億元、6.6億元、4.17億元;貴州茅臺(tái)逆勢(shì)獲凈買(mǎi)入6.26億元。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理夏風(fēng)光:市場(chǎng)的波動(dòng)是受到多種因素共振的影響。8月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)增速回落,特別是消費(fèi)增速同比僅為2.5%,市場(chǎng)難免有經(jīng)濟(jì)活力減速的擔(dān)憂(yōu)。同時(shí)市場(chǎng)熱點(diǎn)退潮快,鋰電行業(yè)持續(xù)上漲后出現(xiàn)了高位跌停,房地產(chǎn)行業(yè)個(gè)股大面積普跌等,都對(duì)市場(chǎng)人氣形成了負(fù)面的影響。另外,海外市場(chǎng)此前提早見(jiàn)頂回落,特別是港股的走勢(shì)疲弱,北上資金流出。受到疫情擾動(dòng)后,美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速也出現(xiàn)滑坡,并且美聯(lián)儲(chǔ)鷹派聲音抬頭,縮減購(gòu)債規(guī)模迫在眉睫,在這些因素的共同作用下,對(duì)近日A股市場(chǎng)形成了較大壓力。
今天關(guān)注兩件事
今天早上,神舟十二號(hào)航天員乘組在地面科技人員的配合下,完成了核心艙內(nèi)有關(guān)實(shí)驗(yàn)裝置和重要物品的撤收。在離開(kāi)空間站組合體前,聶海勝、劉伯明、湯洪波向地面科技人員和關(guān)心支持航天事業(yè)的人們表達(dá)感謝和敬意,期待神十二航天員回家!
截至目前,神舟十二號(hào)航天員乘組已在空間站組合體工作生活了90天,刷新了中國(guó)航天員單次飛行任務(wù)太空駐留時(shí)間的紀(jì)錄。
今天4時(shí)33分,四川瀘州市#瀘縣發(fā)生6級(jí)地震#,震源深度10千米。成都、重慶等多地震感明顯。據(jù)@瀘州發(fā)布,截至今天5時(shí),#四川瀘縣地震已致2死#3傷。四川省已啟動(dòng)二級(jí)地震應(yīng)急響應(yīng)。
豬肉板塊一路走高
豬肉板塊開(kāi)盤(pán)后一路走高,截至9月16日收盤(pán),上證指數(shù)跌1.34%,同花順豬肉板塊整體漲3.97%,表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),板塊內(nèi)除2只個(gè)股下跌外,其余個(gè)股全部實(shí)現(xiàn)上漲,其中,新希望、天康生物、華統(tǒng)股份等3只個(gè)股集體漲停,立華股份、巨星農(nóng)牧、正邦科技、湘佳股份、東瑞股份等5只個(gè)股漲幅也均超5%。
投資者普遍認(rèn)為,收儲(chǔ)與雙節(jié)帶來(lái)了板塊上漲。9月16日,國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)9月份新聞發(fā)布會(huì),國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司副司長(zhǎng)、一級(jí)巡視員彭紹宗表示,近日已啟動(dòng)今年以來(lái)的第二輪收儲(chǔ)工作,持續(xù)時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)、規(guī)模會(huì)更大。未來(lái)幾個(gè)月,隨著收儲(chǔ)“托市”效果逐步顯現(xiàn),疊加秋冬季和兩節(jié)豬肉消費(fèi)趨旺、需求增加,生豬價(jià)格可能會(huì)逐步有所回升。
中信建投:通過(guò)回顧和對(duì)比,我們重點(diǎn)得到了以下幾個(gè)結(jié)論:1、每一輪的收儲(chǔ)總量多維持在10-20萬(wàn)噸水平,雖然這相較于我國(guó)4000萬(wàn)-6000萬(wàn)噸的年豬肉消費(fèi)非常有限,但現(xiàn)實(shí)上看,托市收儲(chǔ)對(duì)于行業(yè)信心的提升和價(jià)格的回暖的效果是顯著的。
2、收儲(chǔ)開(kāi)始之后1個(gè)月的平均漲幅為4.3%,3個(gè)月的漲幅平均漲幅19.8%。按目前國(guó)內(nèi)生豬現(xiàn)貨均價(jià)12元/公斤計(jì)算,3個(gè)月20%的漲幅對(duì)應(yīng)著12月底14.4元/公斤的預(yù)期,疊加年底季節(jié)性消費(fèi)的加持,預(yù)期主力合約2201仍有上行動(dòng)能。
3、收儲(chǔ)并不能逆轉(zhuǎn)生豬養(yǎng)殖的周期,從長(zhǎng)期上看,高強(qiáng)度的收儲(chǔ)或進(jìn)一步延緩國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能向下調(diào)整的時(shí)間,在過(guò)去的收儲(chǔ)結(jié)束之后,生豬價(jià)格多呈現(xiàn)二次探底。托市收儲(chǔ)政策的影響可以理解將價(jià)格壓力向后平移,有效緩解近期大幅下跌的壓力的同時(shí),也延長(zhǎng)了后期生豬價(jià)格底部震蕩的時(shí)間,這對(duì)于遠(yuǎn)月合約將帶來(lái)壓力。
海川匯富資產(chǎn)投資總監(jiān)曾正香:從基本面來(lái)看,生豬去產(chǎn)能周期尚未走完,今天豬肉板塊的反彈更多是市場(chǎng)風(fēng)格的原因,豬肉相關(guān)公司在深跌后的反抽,不建議投資者追高。對(duì)于愿意左側(cè)參與的投資者,建議關(guān)注龍頭養(yǎng)殖公司的可轉(zhuǎn)債的投資機(jī)會(huì)。
新能源電池大跌
今天新能源電池概念遭遇逆風(fēng),各大概念均出現(xiàn)下跌,前十位下跌的板塊中占比超八成。以鈉離子電池居首下跌6.31%,隨著的是刀片電池(-6.04%)、鹽湖提鋰(-5.51%)、HIT電池(-5.03%)、固態(tài)電池(-4.91%)等,跌幅均在4%以上。多只千億市值的鋰礦股跌停,光伏和儲(chǔ)能板塊也被帶崩了。
制表:趙子強(qiáng)
不過(guò),盡管市場(chǎng)出現(xiàn)明顯下跌,但券商機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)新能源電池板塊的看好并未動(dòng)搖。
平安證券:鈉離子電池跟鋰離子電池相比具有較大的成本優(yōu)勢(shì),但由于鈉離子電池本身能量密度較低且提升空間有限,因此在行業(yè)內(nèi)更多地扮演新能源細(xì)分領(lǐng)域替代者的角色,有望率先在對(duì)能量密度要求不高、成本敏感性較強(qiáng)的儲(chǔ)能、低速交通工具以及部分低續(xù)航乘用車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)替代和應(yīng)用。上游原材料方面,商業(yè)化之后有望拉動(dòng)鋁箔和純堿的需求增長(zhǎng),我們建議關(guān)注鋁箔和純堿這兩個(gè)領(lǐng)域及領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)鼎盛新材、南山鋁業(yè)、萬(wàn)順新材和三友化工。
華寶證券:鋰礦市場(chǎng)行情雖然持續(xù)走強(qiáng),本輪供給需求的錯(cuò)配周期將持續(xù),鋰精礦有望維持高位并沖擊16年歷史高點(diǎn),因此我們更應(yīng)關(guān)注在開(kāi)采成本較低,擁有鋰礦資源優(yōu)質(zhì)的相關(guān)上市公司,他們?cè)趦r(jià)格上行中憑借較低的成本能獲得更高的毛利,業(yè)績(jī)彈性因此相對(duì)較大;此外國(guó)內(nèi)相關(guān)資源上市公司通過(guò)鋰礦開(kāi)采到鋰鹽生產(chǎn)銷(xiāo)售一體化布局,隨著新能源車(chē)市場(chǎng)持續(xù)向好,終端需求車(chē)企尋求向上延伸直接和鋰鹽廠商簽訂供貨協(xié)議來(lái)降低產(chǎn)業(yè)鏈成本,相關(guān)一體化布局的上市公司憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)拓展市場(chǎng)份額。
長(zhǎng)周期看結(jié)構(gòu)性行情將延續(xù)
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理夏風(fēng)光:從更長(zhǎng)周期來(lái)看,國(guó)內(nèi)的貨幣政策具有一定的獨(dú)立性,央行的政策也更為靈活,其中不乏微調(diào)對(duì)沖的手段。和美股處于歷史高分位不同,A股市場(chǎng)當(dāng)中上證綜指、中證500等指數(shù)估值均較為合理,結(jié)構(gòu)性的行情仍然是有望延續(xù)的。
把脈投資總經(jīng)理許瓊娜:縱觀當(dāng)下資本市場(chǎng),消費(fèi)型平臺(tái)型核心資產(chǎn)跌幅較大,有部分已經(jīng)回到偏合理區(qū)間。而大宗商品原材料等核心資產(chǎn)今年漲幅較大,但也不能說(shuō)100%泡沫,剩下的券商銀行地產(chǎn)等類(lèi)金融類(lèi)資產(chǎn)估值仍在低位,而偏卡脖子的科技資產(chǎn)任何時(shí)候回調(diào)完都可能繼續(xù)上漲,所以只要仍有低估的有價(jià)值的品種,那么我對(duì)下半年的市場(chǎng)環(huán)境會(huì)傾向于:謹(jǐn)慎中偏樂(lè)觀。
華輝創(chuàng)富投資總監(jiān)袁華明:最近公布的幾個(gè)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期,而期待的貨幣和財(cái)政政策變化沒(méi)有看到,市場(chǎng)連續(xù)下跌是對(duì)過(guò)去一段時(shí)間積聚的調(diào)整壓力的應(yīng)對(duì)。當(dāng)前流動(dòng)性較為充裕,對(duì)市場(chǎng)提供了一定支撐力,加上貨幣、財(cái)政政策調(diào)整的空間和預(yù)期,目前看市場(chǎng)大幅下挫的可能性和空間不大。目前經(jīng)濟(jì)增速下行基本確定,市場(chǎng)方向的選擇更多取決于貨幣、財(cái)政等政策出臺(tái)的時(shí)間和力度,如果時(shí)間出臺(tái)較晚、力度未達(dá)預(yù)期的話,市場(chǎng)調(diào)整有可能還要持續(xù)一段時(shí)間。
鴻涵投資基金經(jīng)理呼振翼:市場(chǎng)風(fēng)格上,漲幅大持續(xù)性好的集中在過(guò)去一年半年關(guān)注度低的類(lèi)型上,景氣行業(yè)近期普遍表現(xiàn)一般,資金有一定的切換特征。近一個(gè)月以來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好是比較高的,游資相當(dāng)活躍,周中元宇宙這樣中期落地還很遙遠(yuǎn)接近哲學(xué)探討的類(lèi)型都有相當(dāng)高的活躍度。行業(yè)上,邏輯順暢的的新能源、半導(dǎo)體、軍工、創(chuàng)新藥中報(bào)都很正面,目前的估值看明年都有很大的余地。
翼虎投資總經(jīng)理余定恒:當(dāng)下市場(chǎng)最重要的特征是價(jià)增量漲,周期CPI&PPI剪刀差見(jiàn)頂趨勢(shì)顯示,防范見(jiàn)頂沖擊,抓住PPI&CPI受損板塊帶來(lái)的機(jī)會(huì),能解決卡脖子、能提升國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)能力的行業(yè)才是未來(lái)的政策護(hù)持的主線。
(編輯 上官夢(mèng)露 策劃 張穎)
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