本報記者 趙子強

    見習記者 任世碧

    《證券日報》記者對同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn)，截至10月23日收盤，共有23家電氣設(shè)備行業(yè)上市公司披露了2020年三季報業(yè)績，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有19家，占該行業(yè)已披露三季報業(yè)績公司的82.61%，位居申萬一級行業(yè)前列。

    “政策引導(dǎo)下的特高壓、新基建建設(shè)推進，新能源和光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和快速普及，是帶動今年前三季度電氣設(shè)備行業(yè)業(yè)績增長的主要動力。”成恩資本董事長王璇在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    榕樹投資研究部主管李仕鮮對《證券日報》記者表示，“在經(jīng)濟全面復(fù)蘇的背景下，電氣設(shè)備行業(yè)具備復(fù)蘇的基礎(chǔ)條件，在板塊中可重點關(guān)注新能源細分領(lǐng)域。首先，新能源汽車板塊受益于爆款新車型推動的銷量增長，未來具備5年增長10倍的成長空間。其次，光伏發(fā)電板塊受益于今年裝機量的提升，行業(yè)龍頭業(yè)績表現(xiàn)普遍較好。此外，‘十四五’規(guī)劃預(yù)計會加大對新能源板塊的政策支持力度，有利于電氣設(shè)備行業(yè)業(yè)績增長。”

    私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華也對《證券日報》記者表示，“看好電氣設(shè)備行業(yè)中新能源汽車、光伏發(fā)電等細分領(lǐng)域的景氣度持續(xù)提升。新能源汽車領(lǐng)域受益于海外銷售超預(yù)期、國內(nèi)新車造勢、政策扶持等多因素推動，有望推動電氣設(shè)備行業(yè)的景氣度持續(xù)提升。”

    《證券日報》記者對三季報數(shù)據(jù)進一步梳理后發(fā)現(xiàn)，在上述19家電氣設(shè)備行業(yè)上市公司中，有11家上市公司前三季度凈利潤實現(xiàn)同比翻番。其中，在報告期內(nèi)，順鈉股份實現(xiàn)凈利潤同比增幅居首，達1207.55%；英威騰凈利潤同比增幅339.15%。此外，包括弘訊科技、錦浪科技、安靠智電等在內(nèi)的9家公司凈利潤同比也均實現(xiàn)翻番。

    在披露三季報業(yè)績的同時，還有部分上市公司率先發(fā)布了2020年年報業(yè)績預(yù)告?！蹲C券日報》記者梳理后發(fā)現(xiàn)，截至10月23日收盤，已有5家電氣設(shè)備上市公司發(fā)布2020年年報業(yè)績預(yù)告，且全部業(yè)績預(yù)喜。其中，思源電氣、通達股份、日月股份3家公司均預(yù)計2020年全年凈利潤同比增長50%以上；英威騰、藍海華騰2家公司預(yù)計2020年全年業(yè)績有望扭虧為盈。

    良好的業(yè)績對股價上漲起到支撐作用。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上述19只電氣設(shè)備股中，10月份以來股價上漲的共有14只，占比逾七成。其中，新雷能、藍海華騰、順鈉股份、科林電氣、炬華科技、中來股份等6只業(yè)績成長股月內(nèi)累計漲幅均逾10%，強勢盡顯。

    基于電氣設(shè)備行業(yè)景氣度的持續(xù)回升，很多機構(gòu)堅定看好該行業(yè)的配置機會，尤其是秉承長期投資、價值投資理念的QFII，其持倉動向一直備市場各方關(guān)注。上述電氣設(shè)備公司的三季報顯示，截至今年三季度末，有5家公司前十大流通股股東名單中均有QFII現(xiàn)身，合計持股市值為3.92億元。其中，雷賽智能、通達股份、弘訊科技、迪貝電氣等4只股票為第三季度QFII新進持有；錦浪科技在第三季度被QFII加倉操作，增持數(shù)量為191.20萬股。

    劉有華分析認為，“從長期來看，受多因素共振推動，新能源汽車行業(yè)景氣度持續(xù)向上，這一趨勢至少還會維持3年左右。光伏領(lǐng)域第四季度終端需求旺盛，光伏玻璃的價格或?qū)⒕S持高位運行。在技術(shù)進步的推動下，光伏行業(yè)的市場空間逐漸被打開。因此，預(yù)計光伏行業(yè)仍將在很長一段時間內(nèi)維持較高景氣度。”

    對于后市該板塊的投資邏輯，王璇認為，“電氣設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)的業(yè)績增長具備確定性，但也要適當警惕市場風格切換下估值過高、漲幅巨大的潛在回調(diào)風險。投資者可重點挖掘由技術(shù)創(chuàng)新提升細分市場空間、具備核心競爭力、基本面優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資機會。”