編者按：2020年作為“十三五”的收官之年，目前“十四五”規(guī)劃正在編制。業(yè)界普遍預(yù)計，一些行業(yè)或領(lǐng)域在“十四五”期間會得到政策大力扶持，有望成為市場的新熱點。近日，第三代半導(dǎo)體、新能源、光伏和旅游等四領(lǐng)域相關(guān)股，已然率先啟動，在資金的追捧中表現(xiàn)搶眼。今日本專題特對上述四領(lǐng)域及其龍頭股的投資機會進(jìn)行梳理分析，以饗讀者。

    本報記者 張穎

    9月份以來，第三代半導(dǎo)體概念被市場頻頻提起，并受到資金的追捧，成為A股市場一道亮麗的風(fēng)景。

    《證券日報》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，9月份以來，第三代半導(dǎo)體板塊指數(shù)累計漲幅達(dá)10.01%。有19只概念股跑贏同期上證指數(shù)（月跌幅1.7%），其中，豫金剛石、聚燦光電、易事特、乾照光電等4只個股表現(xiàn)搶眼，月漲幅均超80%以上，分別為116.99%、91.21%、84.52%、80.28%。另外，揚杰科技、露笑科技、晶盛機電、臺基股份、奧?？萍?、派瑞股份、捷捷微電、賽微電子等個股，月漲幅均超10%以上，盡顯強勢。

    第三代半導(dǎo)體概念股飆升，主要緣起于一則消息。

    “據(jù)悉，我國正在規(guī)劃將大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)寫入‘十四五’規(guī)劃之中，計劃在2021年到2025年的五年之內(nèi)，舉全國之力，在教育、科研、開發(fā)、融資、應(yīng)用等等各個方面對第三代半導(dǎo)體發(fā)展提供廣泛支持，以期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主。”接受《證券日報》記者采訪的沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰表示，第三代半導(dǎo)體相比一代、二代材料相對比較優(yōu)異，另外，第三代半導(dǎo)體與國外差距相對較小，所以國家希望把三代半導(dǎo)體提到“十四五”戰(zhàn)略的高度，第三代半導(dǎo)體有望成為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展彎道超車機會，市場將具備長期投資機會。投資者可重點關(guān)注在第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已有一定技術(shù)儲備或前期產(chǎn)業(yè)資本投入較大的相關(guān)上市公司。

    出色的表現(xiàn)也引來了資金的追捧。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，9月份以來，有15只相關(guān)概念股現(xiàn)身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單，其中，聞泰科技、兆馳股份、三安光電、易事特、捷捷微電、亞光科技、晶盛機電、智光電氣等8只個股期間被北上資金凈買入，成為外資加倉的對象。

    第三代半導(dǎo)體到底是什么呢？

    “第三代半導(dǎo)體大勢所趨，碳化硅更適合作為襯底材料。”光大證券在其最新的研究報告中表示，第三代半導(dǎo)體材料主要分為碳化硅SiC和氮化鎵GaN，相比于第一、二代半導(dǎo)體，其具有更高的禁帶寬度、高擊穿電壓、電導(dǎo)率和熱導(dǎo)率，在高溫、高壓、高功率和高頻領(lǐng)域?qū)⑻娲皟纱雽?dǎo)體材料。國內(nèi)廠商布局第三代半導(dǎo)體的設(shè)備、襯底、外延和器件全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，包括難度最大的襯底長晶環(huán)節(jié)，自動化程度較高的外延環(huán)節(jié)和應(yīng)用于下游市場的器件環(huán)節(jié)，第三代半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈布局，可完全自主可控。

    “第三代半導(dǎo)體或?qū)⒊蔀檎甙l(fā)力點。”在業(yè)內(nèi)一致看好聲中，第三代半導(dǎo)體概念股更是被機構(gòu)高度“點贊”。

    統(tǒng)計顯示，近30日內(nèi)，有12家公司被機構(gòu)給予“買入”或“增持”以上評級，其中，晶盛機電、聞泰科技、三安光電、兆馳股份、捷捷微電等5家公司推薦次數(shù)超過5次及以上，值得關(guān)注。

    對于行業(yè)的后市投資機會，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光告訴《證券日報》記者，在自主可控，舉國之力來發(fā)展的背景下，半導(dǎo)體行業(yè)可以說前景非常廣闊，但是征途漫漫，中間少不了崎嶇和坎坷。以面板行業(yè)為例，持續(xù)大筆投入下，至今終在全球有一席之地，然而代價是不斷融資，始終沒有回報，資本市場上價格低迷延續(xù)了10余年。“我們對于半導(dǎo)體行業(yè)的前景是堅定看好的，對于今后走出的自主可控的強勢龍頭企業(yè)也是非常樂觀的，但在個股選擇上，還是需要深入研究，慎重選擇。”