■本報(bào)記者 喬川川

    智能手機(jī)概念板塊即將迎來(lái)一重磅事件性催化劑。全球智能手機(jī)巨頭蘋果公司將于9月12日上午10點(diǎn)（北京時(shí)間9月13日凌晨1點(diǎn)）正式召開iPhone8新品發(fā)布會(huì)。

    對(duì)此，國(guó)金證券表示，iphone8配套零組件龍頭供應(yīng)商早在7月份—8月份間就進(jìn)入備貨周期，今年三季度智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已進(jìn)入一波不錯(cuò)的旺季，由于iPhone8大量組裝會(huì)落在10月份或11月份以后，因此今年四季度產(chǎn)業(yè)鏈景氣度會(huì)比三季度更高，整個(gè)今年下半年龍頭供應(yīng)商業(yè)績(jī)都可以樂(lè)觀預(yù)期，明年一季度也不會(huì)太差，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)年底的跨年度行情。

    另外，國(guó)金證券還表示，從7月份產(chǎn)業(yè)步入三季度旺季以來(lái)，一直到8月中上旬之前，A股消費(fèi)電子股票股價(jià)并沒(méi)有相應(yīng)的旺季效應(yīng)，隨著蘋果iphone8發(fā)布這一重要催化劑的到來(lái)，板塊或迎來(lái)補(bǔ)漲行情。

    智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈旺季的來(lái)臨，也受到海通證券的認(rèn)可，其表示，iPhone8創(chuàng)新幅度大，預(yù)期包括全面屏/OLED/垂直雙攝/雙電芯/聲學(xué)升級(jí)/雙面玻璃+不銹鋼中框/人臉識(shí)別等，后續(xù)國(guó)產(chǎn)機(jī)跟進(jìn)會(huì)帶動(dòng)新一輪千億元級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)空間。新品即將發(fā)布，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯逐漸從預(yù)期進(jìn)入創(chuàng)新以及業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，預(yù)計(jì)2017年三季度、四季度、2018年一季度產(chǎn)業(yè)鏈都能交出漂亮的成績(jī)單。

    事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)鏈較高的景氣度，在龍頭上市公司三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告上已有所體現(xiàn)。歐菲光2017年半年報(bào)披露，公司預(yù)計(jì)2017年前三季度凈利潤(rùn)為102000萬(wàn)元至125000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80%至120%（去年同期凈利潤(rùn)為56675.62萬(wàn)元）。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因?yàn)椋弘p攝像頭模組市場(chǎng)滲透率持續(xù)提高，產(chǎn)品訂單穩(wěn)步釋放。歌爾股份2017年半年報(bào)也披露，公司預(yù)計(jì)2017年1月份-9月份凈利潤(rùn)為134737.31萬(wàn)元至155466.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%至50%（去年同期凈利潤(rùn)為103644.08萬(wàn)元）。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因?yàn)椋汗句N售規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，電聲器件、虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品等貢獻(xiàn)度增加。

    在行業(yè)前景預(yù)期高漲的背景下，主力已開始悄然布局該板塊。伴隨著8月14日以來(lái)大盤的企穩(wěn)上行，板塊期間累計(jì)漲幅也達(dá)10.88%，并創(chuàng)出逾兩年的新高。個(gè)股方面，得潤(rùn)電子、信維通信、歐菲光、共達(dá)電聲、星星科技、武漢凡谷、歌爾股份和長(zhǎng)盈精密等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均在10%以上。

    從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)來(lái)看，歌爾股份、歐菲光、德賽電池、藍(lán)思科技、信維通信、長(zhǎng)盈精密和利亞德等7只智能手機(jī)概念股最被機(jī)構(gòu)看好，近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)家數(shù)均在10家及以上，后續(xù)表現(xiàn)值得關(guān)注。

    對(duì)于市場(chǎng)表現(xiàn)居前，機(jī)構(gòu)普遍看好的歌爾股份，國(guó)聯(lián)證券表示，公司充分受益聲學(xué)器件升級(jí)帶來(lái)的紅利，積極布局VR產(chǎn)業(yè)、泛智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。在高端智能手機(jī)聲學(xué)器件升級(jí)加速的背景下，上調(diào)公司業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)公司2017年—2019年凈利潤(rùn)分別為23.12億元、29.63億元、37.27億元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。