周五，A股三大指數(shù)震蕩走低，前期持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的賽道股集體調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌兩市。截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3258.08點(diǎn)，下跌0.59%；深證成指報(bào)12358.54點(diǎn)，下跌1.27%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2734.22點(diǎn)，下跌1.5%。滬深兩市合計(jì)成交1.12萬(wàn)億元，連續(xù)4個(gè)交易日突破萬(wàn)億元；北向資金則恢復(fù)凈流入，全天凈買(mǎi)入17.13億元。

    高位賽道股集體調(diào)整

    周五盤(pán)面上，最受關(guān)注的莫過(guò)于本周以來(lái)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的賽道股各細(xì)分方向全線(xiàn)退潮。

    本輪成長(zhǎng)風(fēng)格的領(lǐng)漲核心光伏板塊昨日回調(diào)，天合光能大跌15%，天準(zhǔn)科技、沐邦高科、京山輕機(jī)、日出東方等多只前期高位股跌停，晶澳科技逼近跌停，隆基綠能大跌近8%。

    培育鉆石、汽車(chē)一體化壓鑄、半導(dǎo)體等多個(gè)概念昨日也跟隨調(diào)整，大港股份跌停，中兵紅箭跌超7%，泉峰汽車(chē)跌超6%。

    值得注意的是，硅料龍頭通威股份昨日逆勢(shì)上漲4.88%。市場(chǎng)人士表示，引發(fā)光伏板塊整體殺跌的主要原因，或與通威股份相關(guān)。8月17日，華潤(rùn)電力公示第5批光伏組件集采中標(biāo)候選人，通威股份報(bào)價(jià)最低，為1.942元/瓦，如無(wú)意外，通威股份將獨(dú)攬本次大單。部分市場(chǎng)資金擔(dān)憂(yōu)，通威股份進(jìn)場(chǎng)會(huì)使原本較為激烈的國(guó)內(nèi)組件競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步惡化。

    不過(guò)，海通證券點(diǎn)評(píng)稱(chēng)，市場(chǎng)對(duì)于光伏組件市場(chǎng)格局擔(dān)憂(yōu)過(guò)度，股價(jià)反應(yīng)過(guò)激。海外組件渠道的布局需要時(shí)間，最重要的是組件品牌影響力被海外客戶(hù)接受需要時(shí)間，通威股份目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得一定突破，但短期來(lái)看，并沒(méi)有對(duì)組件整體格局造成沖擊。

    市場(chǎng)人士認(rèn)為，從資金輪動(dòng)角度來(lái)看，本周前4個(gè)交易日，以光伏為代表的新能源概念快速上漲后已累積了不少獲利盤(pán)，部分資金有兌現(xiàn)盈利的需求，這或許是賽道股昨日全線(xiàn)回調(diào)的直接原因。

    多家新能源公司市值超千億元

    雖然昨日新能源賽道整體高位分化，但光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域核心個(gè)股仍然維持強(qiáng)勢(shì)。特別是部分龍頭公司半年報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，推動(dòng)股價(jià)再度拔高。本周，“千億市值俱樂(lè)部”中的新能源個(gè)股明顯增多。

    在8月17日晚間披露半年報(bào)后，德業(yè)股份連續(xù)兩日跳空高開(kāi)，昨日再度上漲3.55%，盤(pán)中刷新歷史新高。截至收盤(pán)，德業(yè)股份最新總市值升至1018億元，成功邁過(guò)“千億”門(mén)檻，較去年4月上市首日市值增長(zhǎng)超過(guò)11倍。

    資料顯示，德業(yè)股份主營(yíng)熱交換器產(chǎn)品和變頻控制芯片、光伏逆變器等電路控制產(chǎn)品。半年報(bào)顯示，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.50億元，同比增長(zhǎng)100.41%。

    無(wú)獨(dú)有偶，同樣從事逆變器業(yè)務(wù)的錦浪科技本周市值也越過(guò)千億元。昨日盤(pán)中，錦浪科技股價(jià)刷新歷史新高，收盤(pán)總市值升至1055億元。錦浪科技此前披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司今年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.9億元至4.1億元，同比增長(zhǎng)63.77%至72.17%。

    截至昨日收盤(pán)，共有143家A股上市公司總市值超過(guò)1000億元，千億市值公司家數(shù)較7月末的145家變化不大，但其中包鋼股份、中信特鋼等資源或材料類(lèi)公司近期市值降至千億元下方，取而代之的便是德業(yè)股份、錦浪科技等高端制造企業(yè)。

    新能源調(diào)整傳統(tǒng)能源接力

    在全國(guó)各地高溫持續(xù)、用電需求高企的背景下，電力板塊昨日午后崛起。上海電力、太陽(yáng)能、龍?jiān)措娏Φ榷喙蓾q停。用于火力發(fā)電的煤炭板塊同樣受到提振，電投能源漲停，遼寧能源、中煤能源等多股跟漲。

    此外，豬肉概念、傳媒、銀行等前期表現(xiàn)低迷的板塊呈現(xiàn)補(bǔ)漲行情，溫氏股份、凱撒文化、平安銀行等個(gè)股上漲。

    近期權(quán)重大盤(pán)股與中小市值股走勢(shì)分化、成長(zhǎng)與價(jià)值風(fēng)格背離，這兩大矛盾的后續(xù)發(fā)展將成為未來(lái)行情的重要看點(diǎn)。

    展望后市，華泰證券策略研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在7月國(guó)內(nèi)剩余流動(dòng)性超預(yù)期擴(kuò)張、美國(guó)通脹數(shù)據(jù)見(jiàn)頂、海外流動(dòng)性收緊壓力緩解的背景下，成長(zhǎng)風(fēng)格仍將階段性占優(yōu)。

    國(guó)盛證券策略團(tuán)隊(duì)則表示，投資者須警惕交易結(jié)構(gòu)的脆弱性導(dǎo)致的波動(dòng)，建議提前布局低位反轉(zhuǎn)方向。醫(yī)藥、消費(fèi)建材、消費(fèi)電子等大消費(fèi)概念或是長(zhǎng)線(xiàn)資金逢低布局的優(yōu)選。