“今年年初就有人跟我說，今年是海南建區(qū)建省30周年，讓我關(guān)注，我沒聽，錯(cuò)過了這波大行情！”一位個(gè)人投資者懊悔地對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示。

    2018年4月13日，海南省迎來(lái)了“建省30周年”、“特區(qū)成立30周年”雙周年慶。令市場(chǎng)沸騰的是，國(guó)家給了海南未來(lái)發(fā)展的巨大政策“大禮包”，力度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。隨著利好持續(xù)發(fā)酵，4月16日，海南概念板塊迎來(lái)井噴。

    一時(shí)間，不少上市公司紛紛在互動(dòng)平臺(tái)上與海南概念“攀親戚”，在此背景下，投資者應(yīng)當(dāng)如何甄別，去偽存真呢？

    真假海南概念股

    “請(qǐng)問貴公司在海南有土地嗎？”

    “海南全面改革開放，貴公司在海南有什么投資？會(huì)對(duì)海南加大投資嗎？”

    “請(qǐng)問公司有沒有在海南開展業(yè)務(wù)或準(zhǔn)備在海南開展業(yè)務(wù)？”

    ……

    海南概念一騰飛，眾多投資者們紛紛在交易所互動(dòng)平臺(tái)上征詢董秘，是否在海南有業(yè)務(wù)或者發(fā)展規(guī)劃。

    有不少上市公司便紛紛在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)各自在海南開展業(yè)務(wù)的情況。如注冊(cè)地在湖北武漢的三特索道表示，公司在海南有三家子公司，分別是海南三特索道、海南陵水猴島旅業(yè)和海南浪漫天緣海上旅業(yè)，分別運(yùn)營(yíng)索道、公園和海灘業(yè)務(wù)，三家子公司總資產(chǎn)超過2億元，2017年總營(yíng)收規(guī)模約1億元，凈利潤(rùn)合計(jì)2840萬(wàn)元。未來(lái)，公司將加大在該景區(qū)的投入，延長(zhǎng)產(chǎn)品線。

    注冊(cè)地在北京的東華軟件表示，2014年與海南省政府戰(zhàn)略合作起，開始布局海南大數(shù)據(jù)和大健康產(chǎn)業(yè)，下個(gè)5年將加大投入迅速形成產(chǎn)出能力。

    又如，同為北京的上市公司數(shù)字政通在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在海南省早有布局，已在各地市廣泛開展業(yè)務(wù)，其中包括承建海口市和三亞市數(shù)字化城市管理系統(tǒng)。未來(lái)公司將加大市場(chǎng)拓展力度，為海南的發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

    諸如此類，不一而足。

    據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，按照地域劃分，海南本地共計(jì)有A股上市公司30家，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類較多的有三個(gè)行業(yè)，其中，醫(yī)藥生物行業(yè)合計(jì)6家，分別為海虹控股、普利制藥、海南海藥、覽海投資、康芝藥業(yè)、雙成藥業(yè)。交通運(yùn)輸行業(yè)合計(jì)4家，分別是海航控股、海峽股份、海汽集團(tuán)和海南高速。房地產(chǎn)行業(yè)合計(jì)4家，分別為京糧控股、海德股份、海航創(chuàng)新和海航基礎(chǔ)。

    多路資金圍獵

    從盤面上看，昨日在滬綜指回落1.53%、多數(shù)申萬(wàn)行業(yè)指數(shù)以綠盤報(bào)收的背景下，海南省國(guó)資指數(shù)、海南省旅游島指數(shù)、賽馬指數(shù)、網(wǎng)絡(luò)彩票指數(shù)紛紛大漲，日漲幅高達(dá)7.99%、7.06%、5.58%和3.57%。

    個(gè)股之中，昨日滬深兩市共有48只漲停，其中有海南橡膠、海汽集團(tuán)、海峽股份、海南高速等23只為海南本地及相關(guān)概念股，占比接近五成。海南本地股中，海峽股份、大東海A和羅牛山年初以來(lái)漲幅分別高達(dá)74.64%、68.49%和34.82%。

    私募基金成泉資本近期因?yàn)檫B續(xù)押對(duì)雄安新區(qū)和海南概念而名聲大噪，除了他之外，又有哪些資金成功潛伏了或正在圍獵這次“海南盛宴”呢？

    中央?yún)R金、陸股通、證金公司無(wú)疑是其中一只不可忽視的力量。Wind數(shù)據(jù)顯示，中央?yún)R金在海南橡膠、羅牛山的最新流通股股東名單中，該機(jī)構(gòu)是上述二股的老牌股東，自2015年年報(bào)便是此二股前十大股東之一。陸股通則現(xiàn)身中國(guó)國(guó)旅2017年三季報(bào)之列。

    游資也是其中一大主力，以海南橡膠為例，上交所交易信息顯示，昨日買入前五席位有四家營(yíng)業(yè)部席位和平安證券總部席位，其中買入金額居前的兩席位是中投證券的兩家營(yíng)業(yè)部。而賣出席位中出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)席位和民生證券信用交易部席位。其中，信用交易指的是融資融券交易。

    私募基金中，被稱為是“北大幫”之一的睿策投資，則現(xiàn)身海汽集團(tuán)2017年三季報(bào)前十大股東榜。Wind數(shù)據(jù)顯示，海汽集團(tuán)2017年三季報(bào)中，北京睿策投資共有四個(gè)產(chǎn)品登上該股前十股東榜，合計(jì)持股765.2372萬(wàn)股。不過去年三季報(bào)以來(lái)，海汽集團(tuán)股價(jià)整體維持寬幅震蕩態(tài)勢(shì)，當(dāng)前股價(jià)相對(duì)于去年三季報(bào)期間并無(wú)明顯溢價(jià)。

    拒絕眉毛胡子一把抓

    “從部分海南本地股的漲幅還有海南橡膠機(jī)構(gòu)出逃可以看出，市場(chǎng)有聰明資金早已潛伏在其中。目前一切都在規(guī)劃之中，股票上漲均是概念炒作，投資者應(yīng)該保持理性，仔細(xì)鑒別哪些是有實(shí)質(zhì)性業(yè)績(jī)利好的股票，哪些是純粹的概念炒作股，切莫在炒作初期做了接盤俠。”一位不愿具名的私募投資經(jīng)理向中國(guó)證券報(bào)記者表示，此次海南概念將是長(zhǎng)期的投資主題，在市場(chǎng)環(huán)境偏弱的狀態(tài)下，投資者不必急于一時(shí)，可靜待時(shí)機(jī)，逢低介入。

    “四月海南主題熱潮有望持續(xù)。研究發(fā)現(xiàn)，新疆60周年慶，西藏50周年慶以及內(nèi)蒙古70周年慶主題，在周年慶時(shí)點(diǎn)之后，三個(gè)區(qū)域指數(shù)相對(duì)大盤的超額收益均持續(xù)了一段時(shí)間。”國(guó)泰君安（17.94-0.33%）證券分析師李少君等表示。

    其指出，現(xiàn)階段主題催化劑的力度和規(guī)模超前，市場(chǎng)對(duì)于海南島改革開放體系性主題的戰(zhàn)略意義認(rèn)知不足，海南島主題仍具有較大空間，在補(bǔ)短板方面將加大力度，基建和環(huán)境治理兩個(gè)方向受益。

    廣發(fā)證券（14.18-3.41%）策略分析師廖凌表示，海南自貿(mào)港政策將有助于提升市場(chǎng)對(duì)于海南板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好，建議關(guān)注重點(diǎn)受益產(chǎn)業(yè)鏈。主線一為基建優(yōu)先。建議重點(diǎn)關(guān)注“海陸空”（港口、高速公路、航空）交通運(yùn)輸領(lǐng)域。主線二為“旅游+”為本。一方面，建議關(guān)注傳統(tǒng)旅游要素（酒店、景區(qū)、餐飲等）；另一方面，建議重點(diǎn)關(guān)注文化體育（賽馬、博彩、游戲等）、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等衍生產(chǎn)業(yè)鏈等。主線三為環(huán)保護(hù)航，建議重點(diǎn)關(guān)注園林綠化等領(lǐng)域。

    “未來(lái)的海南島有望成為全球最大自由貿(mào)易港，海關(guān)放寬管制，商品自由流通、基本免稅。這一政策無(wú)疑將吸引大量外資企業(yè)與人才快速進(jìn)入海南，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資，加速海南發(fā)展。”東方證券（7.07-1.53%）分析師何婧雯等表示。