本報記者 于宏

    步入8月份，本月券商推薦金股漸次出爐。截至8月1日，券商共推薦178只金股，其中，東方財富被推薦次數(shù)暫居第一，已獲得6家券商推薦。展望8月份行情走勢，多位分析師預計，市場向好的基礎(chǔ)進一步夯實，可關(guān)注科技板塊、中報業(yè)績較為出色的板塊以及“反內(nèi)卷”主題相關(guān)機遇。

    上月“最牛”金股股價翻倍

    回顧7月份，市場整體走勢向好，上證指數(shù)累計上漲3.74%。7月份，券商共推薦279只金股。其中，177只金股當月股價實現(xiàn)上漲；71只金股漲幅超10%。

    7月份，有6只金股表現(xiàn)較為出色，當月漲超50%。具體來看，漲幅居首的金股為平安證券推薦的康辰藥業(yè)，當月股價上漲106.74%；其次為東吳證券推薦的博瑞醫(yī)藥，漲幅為82.05%；苑東生物、東山精密、鼎通科技、統(tǒng)聯(lián)精密當月漲幅分別為56.6%、54.86%、53.54%、50.07%。7月份股價漲幅前十名的金股中，有5只屬于信息技術(shù)行業(yè)（Wind行業(yè)，下同），有4只屬于醫(yī)療保健行業(yè)，1只屬于材料行業(yè)。

    被多家券商推薦的金股，往往獲得較多投資者的關(guān)注。7月份，愷英網(wǎng)絡(luò)、牧原股份、紫金礦業(yè)均獲得5家券商的推薦，其中，牧原股份當月股價上漲10.35%。滬電股份、中芯國際、衛(wèi)星化學均獲得4家券商的推薦，當月股價漲幅分別為32.15%、1.51%、12.64%。

    此外，券商金股組合指數(shù)能夠直觀體現(xiàn)出券商研究所的專業(yè)實力。7月份，有39只券商金股組合指數(shù)實現(xiàn)上漲，其中，“開源證券金股指數(shù)”當月上漲15.07%，漲幅居首；“平安證券金股指數(shù)”緊隨其后，漲幅為13.49%；“招商證券金股指數(shù)”“長城證券金股指數(shù)”“國元證券金股指數(shù)”“華泰證券金股指數(shù)”漲幅也均在10%以上。

    科技成長領(lǐng)域被看好

    聚焦本月金股推薦情況，上述178只金股中，東方財富獲得中泰證券、光大證券、國信證券、平安證券、華鑫證券、國海證券等6家券商的推薦，大金重工、滬電股份、洛陽鉬業(yè)、東鵬飲料均獲得3家券商的推薦。

    從行業(yè)分布來看，上述178只金股中，屬于材料、信息技術(shù)行業(yè)的金股數(shù)量居前，均有45只；屬于工業(yè)的有31只，屬于可選消費、醫(yī)療保健行業(yè)的均有16只，屬于金融行業(yè)的有10只，其余金股分布在日常消費、能源、房地產(chǎn)、公用事業(yè)等行業(yè)。

    多位分析師認為，市場向好的基礎(chǔ)進一步鞏固，預計8月份市場延續(xù)震蕩偏強走勢。值得關(guān)注的是，“反內(nèi)卷”成為多位券商分析師研判觀點中的關(guān)鍵詞。

    “近期‘反內(nèi)卷’政策持續(xù)推進，對于后續(xù)企業(yè)盈利改善具有重要意義。”方正證券首席經(jīng)濟學家燕翔表示，推薦增配科技成長資產(chǎn)，圍繞中報業(yè)績預期增速較高或者有所改善的領(lǐng)域布局。

    在配置策略上，華安證券首席經(jīng)濟學家鄭小霞給出三條主線：一是成長科技主題，包括AI、機器人、軍工。二是具備景氣支撐或業(yè)績超預期領(lǐng)域，如稀土永磁、貴金屬、工程機械、摩托車、農(nóng)化制品。三是政策潛在超預期方向，包括服務(wù)消費、房地產(chǎn)，同時，“反內(nèi)卷”主題值得關(guān)注。

    國金證券首席策略官牟一凌表示，可關(guān)注受益于海外實物資產(chǎn)需求上升和國內(nèi)“反內(nèi)卷”政策推進的上游資源品（銅、鋁、石油石化）、資本品（工程機械、重卡、叉車）、中間品（鋼鐵、電子元器件）。同時，非銀金融、食品飲料、家電、算力基礎(chǔ)設(shè)施等板塊值得關(guān)注。