本報記者 吳珊

    今年是“十三五規(guī)劃”的最后一年，“十四五規(guī)劃”正在積極編制起草中。

    而早在今年4月份，國家能源局就發(fā)布了《關于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關事項的通知》，決定未來五年新能源發(fā)展走勢的“十四五”規(guī)劃工作正式開展。按照計劃，今年9月底前應完成《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃研究》報告，11月底前形成《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》，2021年3月底前需形成國家《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（送審稿）》。

    近年來，我國可再生能源領域科技創(chuàng)新能力及產(chǎn)業(yè)技術水平高速發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)多年位居世界第一，是我國少數(shù)有話語權的行業(yè)之一，光伏發(fā)電技術在國際市場擁有絕對競爭優(yōu)勢。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示，環(huán)保壓力和”十四五“新能源規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃決定了國內(nèi)非石化能源消費占比會持續(xù)提升。而技術進步和成本下降使得光伏具備了和傳統(tǒng)能源直接競爭的能力，在特定場景下甚至還有逐步占優(yōu)的潛力，所以光伏產(chǎn)業(yè)可能會成為國內(nèi)發(fā)展推廣新能源消費政策的主要受益者。

    2020年的新冠疫情，使得全球經(jīng)濟步入了嚴冬，但光伏行業(yè)卻像是燃燒在冬天里的一把火，且越燒越旺?！蹲C券日報》記者據(jù)天眼查APP統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，我國目前有超過28.6萬家企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍含“光伏”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的光伏相關企業(yè)，其中，超三成的相關企業(yè)注冊資本在1000萬元以上。截至9月18日，以工商登記為準，我國今年新增光伏相關企業(yè)（全部企業(yè)狀態(tài)）超過3.6萬家，其中第二季度新增1.6萬家，環(huán)比增長超過114.5%。

    袁華明告訴記者，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈完備，產(chǎn)業(yè)的韌勁和規(guī)模效應凸顯，市場壓力還進一步推動了行業(yè)集中度提升、強者更強的競爭態(tài)勢。隨著近期光伏需求和相關產(chǎn)品價格表現(xiàn)出了企穩(wěn)回升態(tài)勢，經(jīng)過洗禮的各個光伏細分行業(yè)龍頭企業(yè)經(jīng)營效益應該會呈現(xiàn)出逐步好轉的態(tài)勢。光伏產(chǎn)業(yè)未來幾年發(fā)展確定性突出，行業(yè)競爭形態(tài)比較穩(wěn)定，板塊中的細分行業(yè)龍頭的基本面有保證；加上政策方面的明確支持，值得投資者中長期關注并尋機布局。

    “光伏行業(yè)近年進入發(fā)展的快車道。”接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光表示，光伏行業(yè)集中度得到了顯著的提升，出現(xiàn)了部分有競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)，實現(xiàn)平價上網(wǎng)是提升需求的核心原因。在夏風光看來，光伏行業(yè)還會維持快速發(fā)展的趨勢，在組件和硅片國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)占到全球2/3的情況下，光伏的其他子行業(yè)也有進一步整合提升的空間，是比較有看點的賽道。

    《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至9月18日，有20家光伏行業(yè)相關上市公司披露了2020年三季報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司家數(shù)達到14家，占比70%。從預計凈利潤最大變動幅度來看，7家公司預計2020年前三季度凈利潤有望同比翻番，英威騰、東材科技、雙星新材、金春股份等公司報告期內(nèi)凈利潤同比增幅或超200%。

    對此，夏風光提醒記者，光伏行業(yè)的高增長也吸引了資本市場的持續(xù)關注，目前主要的龍頭個股估值提升速度特別快，未來能否繼續(xù)跑出超額收益，則要看企業(yè)盈利增速能否持續(xù)超預期兌現(xiàn)。

    伴隨光伏行業(yè)的關注度持續(xù)升溫，相關上市公司也獲得機構頻頻點贊，最近1個月內(nèi)，共有74只光伏概念股被機構給予“買入”或“增持”等看好評級，其中，16只個股機構看好評級家數(shù)在10家及以上，隆基股份、北方華創(chuàng)、先導智能、晶盛機電等4只個股機構看好評級家數(shù)達到或超過20家。

    表：機構看好評級家數(shù)在10家及以上的光伏概念股一覽

    制表：吳珊

（編輯 孫倩 策劃 張亮 趙子強 張穎 吳珊）