本報記者 王寧

    百億元級私募持股一直是業(yè)內(nèi)風(fēng)向標，隨著上市公司2021年年報密集披露，多家百億元級私募的持倉情況也浮出水面?！蹲C券日報》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至4月2日，已有30余家百億元級私募出現(xiàn)在近百家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持有市值超過了500億元。

    有私募人士告訴記者，從目前已披露的百億元級私募持股情況情況來看，近半數(shù)持股不變，表明了百億元級私募對周期股的長期看好。

    記者發(fā)現(xiàn)，在這些百億元級私募持股中，剔除重復(fù)統(tǒng)計后，整體呈現(xiàn)出“有進有退”格局，具體來看：有38家上市公司被相關(guān)私募買入，有9家被減持，有8家被增持，另有42家持股不變。

    數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)當期持有23只個股，其中，持有市值最高的是紫金礦業(yè)，高達91億元，其次是同仁堂，持股市值達29億元；此外，東方財富、睿創(chuàng)微納、華潤三九、萬華化學(xué)4只個股也被高毅資產(chǎn)持有市值在10億元以上；另有海信家電、旭升股份、長城汽車、中國巨石、廣電計量和康緣藥業(yè)等14只個股持有市值在1億元至10億元之間。綜合來看，高毅資產(chǎn)持有的23只個股，合計市值高達231.3億元，無論是持股數(shù)量還是持有市值，均排名首位。

    排名居后的是玄元投資，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當期玄元投資持有11只個股，合計持有市值10億元，持股市值最高的分別是中泰化學(xué)、瑞達期貨、特銳德和賽微電子，均在1億元以上；持有的威勝信息、厚普股份和北鼎股份，市值在5000萬元至1億元之間。

    對比來看，在這些百億元級私募中，老牌私募淡水泉持有順豐控股、深南電路、北大荒、濮陽惠成4只個股，其中，僅順豐控股所持有的市值便高達15.37億元，其他3只個股持有市值在1億元至4億元之間。

    統(tǒng)計顯示，包括千合資本、源樂晟資產(chǎn)、少藪派投資、重陽戰(zhàn)略、九坤投資等16家百億元級私募，出現(xiàn)在前十大流通股名單中的上市公司都只有1家。業(yè)內(nèi)人士分析認為，表明了這些百億元級私募持倉相對分散，畢竟這些私募的管理規(guī)模也都處于行業(yè)中高水平。

    記者從淡水泉處獲悉的最新客戶交流紀要顯示，淡水泉對A股和港股市場分析認為，當前兩個市場正積累一批“雙低”狀態(tài)下的優(yōu)質(zhì)龍頭公司，其潛在的投資預(yù)期收益空間將是大級別的。所謂“雙低”，是指企業(yè)當前處于經(jīng)營發(fā)展周期低位，但在未來1年至3年將進入景氣上行周期，迎來躍升發(fā)展。同時，投資人對其預(yù)期不高，位于情緒低位，股價表現(xiàn)也落后于市場，具備一定估值優(yōu)勢。

    有業(yè)內(nèi)人士分析認為，從淡水泉的表態(tài)來看，符合百億元級私募持倉周期拉長的趨勢，尤其是對周期股的長周期堅定看好。

    淡水泉表示，A股市場目前的投資底層邏輯是受“近因效應(yīng)”的影響，也就是短期基本面因素可能影響投資人的更多判斷，但A股市場還是以本土投資人為主，海外投資者自2014年以來一直通過港股通買A股資產(chǎn)，累計投資金額到目前仍不到2萬億元，占A股市值的3個百分點至4個百分點。長期來看，仍然看好國內(nèi)居民財富、企業(yè)、機構(gòu)配置A股的需求，這才是A股市場最重要的底層邏輯。

    記者發(fā)現(xiàn)，在這些百億元級私募持有的近百只個股中，從所屬板塊來看，制造業(yè)仍是“重頭戲”。具體來看，所持近百只個股中，有68只屬于制造業(yè)，占比高達七成以上，另有28只個股分別屬于采礦業(yè)、金融業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，以及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。