■本報見習(xí)記者 侯小溪
2016年,部分QDII基金投資者得到了較高的收益。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016年全年,QDII基金中漲幅最高的中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù),上漲了47.97%。此外,華寶油氣、上投全球天然資源混合的漲幅也均超過了40%。
QDII基金去年整體投資了哪些地區(qū),收益率較高的基金都投了哪些地區(qū)呢?《證券日報》基金新聞部記者為您梳理了這樣一份QDII基金投資地圖。
投資中國香港占比七成
在QDII基金投資總體區(qū)域分布中,中國香港仍是“大頭”,占去QDII基金投資的七成。
基金2016年四季報顯示,基金的最新QDII基金資產(chǎn)配置的國家和地區(qū)中,對中國香港投資市值占比69.38%,成為重中之重,占比七成,合計68只基金投資中國香港。2016年四季度,投資中國香港的基金市值達到555.69億元人民幣。持股市值最高的基金分別是H股ETF和H股分級。
此外,美國也是QDII基金海外投資的大頭。同花順數(shù)據(jù)顯示,合計75只基金投資美國,投資市值162.69億元人民幣,投資市值占QDII基金投資市值的20.31%。在區(qū)域投資市值中,排行第三位的是中國,合計投資市值32.59億元,占比4.07%,但僅有8只基金持有。其中,南方金磚持有中國地區(qū)市值最高,達到58.39%。
雖然持有數(shù)值不高,但從持有基金只數(shù)來看,美國卻是被基金持有數(shù)量最多的區(qū)域。合計75只基金2016年四季度末持有美國資產(chǎn),其次是中國香港資產(chǎn),被合計68只基金持有。而值得注意的是,被禁持有排名第三位的地區(qū)是英國,被19只基金持有。此外,日本、澳大利亞和瑞士分別被15只、14只和12只基金投資,而法國、中國臺灣和韓國均被11只基金投資。
美國成“掘金”高地
雖然中國香港占去QDII基金總體投資市值七成,但2016年,收益率較高的投資地區(qū),卻是美國。
據(jù)《證券日報》基金新聞部統(tǒng)計,2016年,在全部183只可比QDII基金中,收益率超過10%的QDII基金合計42只,其中,投資美國的合計22只,超過半數(shù)。
據(jù)同花順數(shù)據(jù),QDII基金中,收益率最高的3只基金是中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)、華寶油氣和上投全球天然資源混合。其中,中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)投資美國市值2,279.45萬元,投資美國占比49.08%。華寶油氣投資美國市值234,246.41萬元人民幣,投資占比92.90%。上投全球天然資源混合投資美國市值7,300.39萬元人民幣,投資美國占凈值比25.11%。
2017年以來截至上周收盤,中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)和上投全球天然資源混合分別上漲了6.18%和7.5%。2017年來,投資美國的QDII基金在收益榜上,仍處于較為靠前的位置。但今年以來截至上周收盤,收益率最高的2只QDII基金為H股B和恒生B,分別上漲了18.80%和13.76%,均為投資香港地區(qū)的QDII基金。
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